Anche quest’anno tra i 300 Best Performer nella propria categoria si distinguono due comparti New Millennium: l’ Augustum Corporate Bond tra gli Obbligazionari Euro-Corporate l’Augustum Italian Diversified Bond tra gli Obbligazionari Euro Diversificati . Entrambi i Comparti risultano anche tra i migliori fondi "Over 10 years"
New Millennium
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. NATAM ricopre il ruolo di Management Company, Banca Finnat Euramerica è il Distributore Globale di New Millennium.
introduzione
New Millennium è una Società d’Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese, multicomparto, e conforme alla normativa UCITS V. E’ disciplinata dalla Legge Lussemburghese del 17 Dicembre 2010 e dalla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea 2009/65/CE; è dotata del passaporto europeo e può essere distribuita in ogni Stato Membro dell’Unione Europea. E’ iscritta, infine, sia ad Assogestioni sia all’ALFI
| New Millennium è una realtà consolidata: è stata costituita su iniziativa di Banca Finnat nel lontano 1999 e beneficia di collaudate capacità e track record. La Management Company è NATAM SA, il cui azionista unico è la stessa Banca Finnat, che ricopre anche il ruolo di Distributore Globale, nei paesi in cui New Millennium ottiene l’autorizzazione alla distribuzione. |  |
La SICAV comprende 16 comparti, ciascuno dei quali è dedicato ad una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento. I singoli comparti, quindi, consentono di offrire una soluzione flessibile alle esigenze di ogni investitore. Il valore complessivo degli asset gestiti dalla SICAV, in tutti i suoi comparti, al 31.12.2024 è pari a 940 milioni di euro.
Per la gestione del portafoglio dei vari comparti, la Management Company ha conferito deleghe di gestione ad altri intermediari autorizzati, altamente qualificati e selezionati sulla base della loro specializzazione in particolari asset class/aree geografiche/settori o stili di investimento: essi assumono il ruolo di sub-fund Investment Manager. Attualmente tale ruolo è svolto da Banca Finnat, Open Capital Partners SGR, Diaman Partners Ltd e da Azimut Switzerland S.A. avendo, tali società, specifica competenza sulle attività di stock selection e di market timing per i comparti oggetto di delega.Per la maggior parte dei comparti esistono tre “classi” di azioni: una riservata agli investitori istituzionali (classe I), una agli investitori retail (classe A) ed una quotata sulla Borsa di Milano (classe L). Per alcuni comparti esistono anche classi a distribuzione di proventi (classe D e Classe Y e Z, dedicate alla clientela retail-D- ed Istituzionale-Y e Z) e per altri classi in divisa diversa dall'Euro ma hedgiati verso l'Euro (classe A-CHF Hedged e Classe A-USD-Hedged).
le principali caratteristiche di new millennium sicav
- Organizzazione e Governo societario
La SICAV, che ha operato come «Società di investimento autogestita» sino al 2016, ha poi designato NATAM S.A. quale propria «Management Company» (Man.Co.), modificando, quindi, il proprio status in «Società d’investimento a capitale variabile eterogestita».
In particolare, alla Man.Co. è attribuita la responsabilità della gestione globale della SICAV ovvero delle attività di gestione degli investimenti, di controllo del rischi finanziari ed operativi, di amministrazione e di distribuzione, sia che esse siano prestate dirtettamente sia che vengano delegate.Le Man.Co. che, come NATAM, adottano il modello «third party» è assai raro che svolgano direttamente il ruolo di gestore finanziario: più spesso delegano tale attività ad altri intermediari comunque debitamente autorizzati (preferibilmente in UE) supervisionandoli e controllandoli opportunamente.
In particolare NATAM S.A., che è partecipata al 100% da Banca Finnat, per la New Millennium SICAV svolge direttamente l’attività di Controllo dei Rischi e delega le attività di investimento, quelle di distribuzione e quelle amministrative, che sono da essa scrupolosamente supervisionate. - Il processo di investimento
Per la gestione dei portafogli dei singoli comparti NATAM si avvale di intermediari terzi (« Investment manager») ai quali viene conferita una delega di gestione per lo svolgimento dell’attività quotidiana di definizione delle scelte di investimento ed esecuzione delle relative operazioni. Si tratta di intermediari debitamente autorizzati, altamente qualificati e selezionati in base alla specifica specializzazione in una determinata asset class/area geografica/settore o stile di investimento.
Attualmente gli Investment managers sono:
- Banca Finnat per i comparti:
- New Millennium Euro Equities
- New Millennium Global Equities (Eur Hedged)
- New Millennium Balanced World Conservative
- New Millennium Large Europe Corporate
- New Millennium Euro Bonds Short Term
- New Millennium Inflation Linked Bond Europe
- New Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia
- New Millennium Total Return Flexible (dal 1 febbraio 2025)
- Azimut Switzerland S.A. per i comparti:
- New Millennium Augustum Corporate Bond
- New Millennium Augustum High Quality Bond
- New Millennium Augustum Italian Diversified Bond
- New Millennium Augustum Market Timing
- New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond
- New Millennium Evergreen Global High Yield
- Open Capital Partners SGR Spa per i comparti:
- New Millennium Multi Asset Opportunity
- Diaman Partners Ltd per i comparti:
- New Millennium Alpha Active Allocation
- Banca Finnat per i comparti:
- Vigilanza, audit e Controllo dei Rischi
Sia la SICAV che la Man.Co. sono soggetti sottoposti alla vigilanza della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), l’autorità finanziaria Lussemburghese.
La funzione di gestione del rischio è svolta direttamente da NATAM che si avvale anche del supporto tecnico di Arkus Financial Services.
I bilanci sono revisionati e certificati annualmente da KPMG AUDIT Sàrl (fino al 31.12.2022 da PWC).
- Servizi di amministrazione e custodia
Tali servizi sono interamente delegati a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch uno dei principali Fund Administrator al mondo.
CFSRating e i migliori fondi 2024
Premio Alto Rendimento 2024 ( Il Sole 24 Ore) : NATAM 1° CLASSIFICATO "Fondi Italiani Small- Miglior Gestore"
Siamo orgogliosi di annunciare che NATAM Man.Co. - la società di Gestione lussemburghese del Gruppo Banca Finnat - ha vinto il prestigioso Premio Alto Rendimento 2024 attribuito da Il Sole 24 Ore, classificandosi al 1° posto nella categoria "Fondi Italiani Small – Miglior Gestore".
Questo traguardo premia il nostro impegno costante nell’industria dei fondi, basato su competenza, flessibilità organizzativa, visione strategica e un approccio rigoroso alla creazione di valore per i clienti che si avvalgono dei nostri servizi.
Questo riconoscimento, che migliora il risultato già conseguito l’anno scorso a conferma dell’affidabilità e professionalità del lavoro svolto, ci motiva a continuare sulla strada dell’innovazione, della costante attenzione alle esigenze dei clienti, e della qualità delle nostre prestazioni
Nuovo gestore delegato del comparto Total Return Flexible
Dal 1 febbraio 2025 il gestore delegato del comparto Total Return Flexible sarà Banca Finnat Euramerica
