New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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29 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 96,26 2,58   110,03 2,79   107,99 2,74
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 166,77 2,50   191,14 2,78   187,52 2,71
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,71 -0,36   171,72 -0,17   168,58 -0,23
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,51 -0,48   142,58 -0,38   139,60 -0,44
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,23 0,06   288,34 0,29   282,46 0,23
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,59 -0,99   177,93 -0,81   174,65 -0,87
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,92 -0,73   163,05 -0,48   160,07 -0,54
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,33 -0,88   148,94 -0,72   146,00 -0,78
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,49 -0,23   119,92 -0,07   118,00 -0,14
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,64 0,22   113,26 0,42   97,08 0,37
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,18 1,75   121,88 1,90   119,35 1,83
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,62 -1,04   115,68 -0,81   139,44 -0,94
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,62 -1,61   109,72 -1,38   107,48 -1,42
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,24 -1,81   118,38 -1,62   116,49 -1,68
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 99,43 -   102,00 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,31 -0,47   127,52 -0,31   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,94 -0,87   130,64 -0,67   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,13 0,06   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,32 -0,96   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,57 -0,70   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,27 1,84   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,79 -1,56   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,74 -0,52   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,87 -1,35   134,40 0,46   109,57 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,97 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.