New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

30 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 90,34 -3,73   103,25 -3,54   101,35 -3,58
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 152,38 -6,35   174,52 -6,16   171,25 -6,20
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,17 -2,00   168,82 -1,85   165,76 -1,90
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,07 -0,80   142,08 -0,73   139,13 -0,77
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 254,02 -1,57   283,52 -1,38   277,77 -1,43
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,75 -1,49   176,95 -1,36   173,73 -1,40
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 145,43 -2,40   160,2 -2,22   157,3 -2,26
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,43 -1,53   147,90 -1,41   145,00 -1,46
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,58 -1,89   117,88 -1,77   116,01 -1,82
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 103,67 -1,65   111,10 -1,50   95,25 -1,52
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,98 0,67   120,55 0,79   118,07 0,74
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,76 -1,65   114,91 -1,47   138,53 -1,58
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,08 -3,18   107,91 -3,00   105,71 -3,05
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,36 -4,33   115,29 -4,19   113,47 -4,23
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,03 -0,78   127,05 -0,67   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,28 -1,50   129,72 -1,35   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 95,55 -1,51   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,89 -1,45   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 98,87 -2,33   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,13 0,77   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 62,78 -3,03   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,06 -1,09   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,51 -2,64   132,07 -1,29   108,67 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.