New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

5 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,15 13,12   121,54 13,55   119,25 13,45
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 179,99 10,62   206,75 11,17   202,73 11,04
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,91 1,70   175,55 2,06   172,25 1,94
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,22 0,04   143,44 0,22   140,37 0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,81 1,06   291,78 1,49   285,70 1,38
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,18 -0,04   179,87 0,27   176,47 0,16
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,04 0,69   165,65 1,11   162,57 1,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,68 0,09   150,60 0,39   147,55 0,27
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,46 3,23   124,24 3,53   122,19 3,41
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,19 1,69   115,11 2,06   98,63 1,97
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,11 1,69   121,96 1,96   119,36 1,84
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,20 -0,62   116,39 -0,21   140,17 -0,42
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,63 -0,58   111,10 -0,13   108,79 -0,22
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,89 4,01   125,60 4,38   123,53 4,26
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,57 -   108,35 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,75 0,03   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,94 0,09   132,13 0,43   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,10 1,02   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,14 -0,03   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,34 1,91   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,42 -0,64   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,16 0,68   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,94 -1,28   136,08 1,71   109,98 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,63 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.