New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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9 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 96,05 2,36   109,80 2,58   107,77 2,53
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 160,52 -1,35   183,90 -1,11   180,44 -1,17
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,50 -0,50   171,44 -0,33   168,32 -0,38
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,79 -0,27   142,86 -0,18   139,88 -0,24
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,87 -0,08   287,87 0,13   282,01 0,07
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,27 -0,58   178,61 -0,43   175,33 -0,49
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,72 -0,87   162,75 -0,66   159,8 -0,71
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,67 -0,64   149,26 -0,51   146,33 -0,56
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,75 -   120,16 0,13   118,25 0,08
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,07 -0,32   112,63 -0,14   96,55 -0,18
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,66 1,29   121,28 1,40   118,79 1,36
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,09 -0,70   116,03 -0,51   139,88 -0,63
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,80 -1,43   109,88 -1,23   107,65 -1,27
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,06 -1,97   118,16 -1,80   116,28 -1,86
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,49 -0,26   127,75 -0,14   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,19 -0,63   130,92 -0,47   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,99 -0,08   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,67 -0,57   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,43 -0,83   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,76 1,36   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,92 -1,37   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,14 -0,18   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,96 -1,26   134,11 0,24   109,38 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,92 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.