New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

8 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,35 8,00   115,93 8,31   113,74 8,21
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,66 6,73   199,23 7,13   195,42 7,04
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,08 1,17   174,46 1,42   171,23 1,34
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,89 -0,20   143,02 -0,07   140,01 -0,14
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,77 0,66   290,29 0,97   284,31 0,89
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,51 -0,44   179,03 -0,20   175,69 -0,28
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,2 0,13   164,54 0,43   161,52 0,36
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,11 -0,32   149,86 -0,11   146,87 -0,19
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,62 1,63   122,21 1,84   120,23 1,75
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,57 1,10   114,32 1,36   97,97 1,29
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,17 1,74   121,93 1,94   119,37 1,85
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,15 -0,66   116,21 -0,36   140,03 -0,52
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,27 -0,95   110,56 -0,62   108,28 -0,69
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,93 0,54   121,30 0,81   119,34 0,73
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,58 -   105,20 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,55 -0,19   127,94 0,01   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,51 -0,32   131,46 -0,07   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,71 0,64   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,80 -0,42   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,43 0,12   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,32 1,89   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,23 -0,92   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,54 0,16   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,15 -1,08   135,32 1,14   110,34 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,44 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.