New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

10 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,15 10,99   119,20 11,36   116,95 11,26
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,64 8,56   202,79 9,04   198,89 8,94
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,77 1,61   175,32 1,92   172,05 1,82
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,25 0,07   143,44 0,22   140,39 0,13
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,54 1,34   292,44 1,72   286,38 1,62
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,44 0,12   180,07 0,38   176,69 0,28
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,1 0,73   165,63 1,10   162,56 1,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,76 0,15   150,63 0,41   147,60 0,31
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,14 2,95   123,84 3,20   121,84 3,11
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,40 1,89   115,28 2,21   98,78 2,13
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,20 1,77   122,02 2,01   119,44 1,91
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,16 -0,65   116,29 -0,29   140,09 -0,48
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,65 -0,56   111,07 -0,16   108,76 -0,25
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,32 2,63   123,89 2,96   121,87 2,86
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,91 -   106,63 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,77 0,06   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,99 0,13   132,15 0,44   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,37 1,29   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,27 0,11   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,04 0,71   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,39 1,96   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,43 -0,63   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,24 0,75   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,54 -0,71   136,33 1,90   110,21 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,00 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.