New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

1 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,47 11,33   119,68 11,81   117,41 11,70
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,82 9,29   204,39 9,90   200,39 9,76
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,53 0,81   174,09 1,21   170,79 1,08
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,81 -0,26   143,04 -0,06   139,96 -0,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,76 0,27   289,64 0,74   283,57 0,62
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,95 -0,77   178,65 -0,41   175,24 -0,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,42 0,28   165,05 0,74   161,96 0,63
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,72 -0,60   149,61 -0,27   146,56 -0,40
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,28 2,20   123,05 2,54   121,00 2,40
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,71 1,23   114,70 1,69   98,27 1,60
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,12 1,70   122,00 2,00   119,39 1,87
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,08 -1,42   115,50 -0,97   139,08 -1,19
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,47 -1,76   109,85 -1,26   107,55 -1,36
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,35 2,66   124,03 3,07   121,98 2,95
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,00 -   106,84 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,50 -0,25   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,23 -0,59   131,27 -0,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,33 0,26   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,51 -0,75   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,58 0,27   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,38 1,95   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,67 -1,73   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,44 0,08   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,84 -2,33   135,13 1,00   109,19 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,68 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.