New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

12 marzo 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 84,77 9,14   96,04 9,32   94,45 9,27
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 135,57 -2,82   154,19 -2,66   151,53 -2,69
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 151,74 -0,73   167,32 -0,61   164,60 -0,65
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,30 -0,19   140,85 -0,13   138,20 -0,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 249,74 0,75   276,62 0,89   271,51 0,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 105,20 -0,96   113,09 -0,80   111,21 -0,84
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 162,48 0,47   173,58 0,57   170,71 0,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 144,52 0,17   158 0,30   155,42 0,26
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 135,36 -0,21   145,99 -0,11   143,42 -0,14
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 109,94 -0,61   114,52 -0,53   112,93 -0,55
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   107,08 1,45   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,38 0,11   117,21 0,20   115,02 0,15
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,86 0,28   114,35 0,37   138,31 0,31
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,41 -1,35   122,59 -1,16   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 91,18 -2,08   102,66 -1,93   100,74 -1,97
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 106,10 2,21   111,12 2,33   109,58 2,30
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 135,35 -0,68   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 86,70 -0,18   128,87 -0,09   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,24 -0,20   131,44 -0,08   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,34 0,72   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 70,04 -0,88   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,87 0,46   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,29 0,16   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,23 0,17   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,76 -1,32   97,36 -1,11   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,72 -1,96   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   113,44 0,79   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,33 0,26   127,86 1,11   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.