New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.

COMPARTI E QUOTAZIONI

LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione dividendi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

16 febbraio 2017

     
NM EURO EQUITIES  »
53,45 2,73   56,97 2,82   56,70 3,26
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
80,78 4,38   86,05 4,47   85,78 4,52
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
141,79 1,42   149,55 1,42   148,93 1,48
NM EURO BONDS SHORT TERM »
138,78 -0,39   142,23 -0,36   141,67 -0,38
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
205,09 1,58   215,32 1,65   214,90 1,64
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
109,01 1,24   109,81 1,30   109,81 1,47
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
148,51 0,51   153,04 0,55   152,45 0,57
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
119,17 1,33   123,57 1,40   123,51 1,39
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
139,56 0,01   144,88 0,07   144,43 0,05
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
100,10 -   100,11 -   100,10 -
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
108,94 1,34   109,60 -   109,53 1,42
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
106,84 -0,60   110,55 -0,55   110,05 -0,58
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
123,28 -0,05   - -   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,02 2,20   111,78 2,27   111,37 2,41
NM VOLACTIVE »
94,33 2,91   97,73 3,07   97,39 3,05
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2015
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO BONDS SHORT TERM »
98,84 -0,39   142,05 -0,36   € 0,51 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,19 0,01   144,53 0,10   € 0,83 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
106,24 1,58   207,93 1,65   € 3,85 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
100,14 1,23   105,63 1,30   € 0,29 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
96,11 0,50   149,63 0,54   € 2,54 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
106,66 1,33   119,67 1,40   € 3,26 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   110,04 -0,56   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
98,84 2,20   108,72 2,24   € 2,60 -
NM VOLACTIVE »
84,22 2,92   - -   € 6,74 -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.