New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

21 marzo 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 85,90 10,60   97,34 10,80   95,73 10,75
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 137,32 -1,56   156,21 -1,38   153,50 -1,43
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,80 -0,03   168,34 -   165,67 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,61 0,04   141,18 0,11   138,52 0,07
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 250,29 0,97   277,28 1,13   272,15 1,09
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 105,76 -0,43   113,72 -0,25   111,83 -0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 163,11 0,86   174,27 0,97   171,39 0,94
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 144,75 0,33   158,27 0,47   155,68 0,43
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 135,75 0,08   146,42 0,18   143,83 0,15
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 110,71 0,08   115,34 0,18   113,73 0,15
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   107,34 1,70   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,78 0,48   117,65 0,57   115,45 0,52
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,00 0,38   114,48 0,48   138,46 0,42
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,92 -0,89   123,19 -0,68   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 92,47 -0,70   104,12 -0,53   102,18 -0,56
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 106,16 2,26   111,21 2,41   109,65 2,36
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,30 -0,01   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 86,90 0,04   129,19 0,15   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,53 0,07   131,83 0,20   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,56 0,94   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 70,41 -0,38   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,21 0,84   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,45 0,32   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,63 0,54   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,14 -0,87   97,85 -0,62   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,62 -0,65   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   113,91 1,21   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,50 0,42   128,16 1,34   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.