New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

31 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,84 20,82   107,04 21,84   105,11 21,60
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 162,71 16,64   185,97 17,41   182,57 17,24
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,27 1,58   172,01 2,18   168,97 1,99
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,16 1,20   143,12 1,48   140,21 1,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,07 4,11   287,50 4,85   281,81 4,68
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,01 -3,96   110,40 -3,16   108,40 -3,34
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,24 3,41   179,39 3,93   176,19 3,76
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,01 3,28   163,83 4,00   160,94 3,83
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,55 2,15   150,02 2,65   147,15 2,46
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,75 3,73   120,00 4,23   118,16 4,05
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,41 -   112,79 6,86   96,72 4,09
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,23 1,80   119,61 2,25   117,20 2,05
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,07 1,88   116,63 2,37   140,76 2,09
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,20 5,46   111,25 6,28   109,03 6,10
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,31 10,11   120,33 10,81   118,48 10,60
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,90 1,15   131,18 1,63   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,65 2,06   135,17 2,64   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,59 3,97   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,91 -3,78   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,38 3,32   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,43 3,18   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,37 2,14   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,76 5,36   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,35 5,15   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,29 1,18   133,79 5,80   110,66 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.