New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

19 giugno 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 84,52 8,82   95,98 9,25   94,35 9,15
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 142,53 2,17   162,35 2,49   159,49 2,42
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,24 -0,40   168,12 -0,13   165,31 -0,22
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,79 0,92   142,52 1,06   139,77 0,97
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 252,70 1,94   280,44 2,28   275,14 2,20
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,72 -3,30   110,68 -2,91   108,78 -3,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,47 2,32   177,01 2,56   174,01 2,48
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,59 1,60   160,57 1,93   157,88 1,85
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,37 1,28   148,35 1,51   145,66 1,42
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,04 0,38   115,82 0,60   114,15 0,52
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   108,62 2,91   93,21 0,31
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,76 1,37   118,83 1,58   116,55 1,48
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,99 1,10   115,40 1,29   139,52 1,19
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,51 -1,26   123,04 -0,80   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 93,29 0,18   105,24 0,53   103,24 0,47
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 108,97 4,97   114,32 5,28   112,68 5,19
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 135,79 -0,37   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,66 0,89   130,50 1,13   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,76 1,23   133,60 1,49   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,50 1,88   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,38 -3,14   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,45 2,26   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,74 1,55   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,68 1,51   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,83 -1,24   97,75 -0,72   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,22 0,22   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   115,94 3,01   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,88 0,79   129,74 2,59   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.