New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

27 giugno 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 86,68 11,60   98,44 12,05   96,76 11,94
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 146,30 4,87   166,66 5,21   163,72 5,14
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,47 -0,25   168,41 0,04   165,58 -0,05
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,84 0,96   142,59 1,11   139,83 1,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 253,19 2,14   281,03 2,49   275,71 2,41
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,41 -4,53   109,29 -4,13   107,42 -4,22
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,73 2,48   177,31 2,73   174,29 2,64
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,85 1,78   160,88 2,13   158,18 2,05
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,43 1,32   148,44 1,57   145,74 1,48
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,55 0,84   116,36 1,07   114,68 0,99
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   108,91 3,18   93,48 0,60
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,81 1,42   118,90 1,64   116,62 1,54
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,01 1,11   115,43 1,32   139,55 1,21
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,53 -1,24   123,09 -0,76   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 93,56 0,47   105,57 0,85   103,56 0,78
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,95 5,91   115,36 6,23   113,70 6,14
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,00 -0,22   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,70 0,93   130,57 1,18   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,80 1,26   133,68 1,55   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,69 2,07   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,52 -4,30   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,59 2,42   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,93 1,74   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,74 1,56   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,85 -1,21   97,79 -0,68   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,41 0,49   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,23 3,27   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,03 0,93   130,10 2,88   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.