New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

2 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,54 12,47   120,78 12,84   118,49 12,73
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,59 7,92   201,55 8,38   197,68 8,28
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,13 1,84   175,70 2,15   172,43 2,05
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,55 0,29   143,75 0,44   140,70 0,35
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,86 1,47   292,76 1,83   286,70 1,74
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,85 0,36   180,49 0,61   177,12 0,53
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,23 0,82   165,75 1,17   162,69 1,09
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,15 0,43   151,03 0,67   148,01 0,58
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,76 3,49   124,45 3,71   122,45 3,63
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,38 1,87   115,24 2,17   98,75 2,10
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,32 1,88   122,14 2,12   119,56 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,59 -0,34   116,64 0,01   140,51 -0,18
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,66 -0,55   111,06 -0,17   108,75 -0,26
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,42 2,72   123,98 3,03   121,96 2,94
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,43 -   106,14 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,96 0,27   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,28 0,41   132,50 0,70   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,49 1,41   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,49 0,36   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,13 0,79   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,49 2,05   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,43 -0,63   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,52 0,99   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,77 -0,49   136,48 2,01   110,33 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,15 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.