New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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1 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,42 -0,45   106,78 -0,24   104,81 -0,29
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 156,08 -4,07   178,78 -3,87   175,42 -3,92
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,22 -1,32   169,99 -1,17   166,90 -1,23
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,54 -0,46   142,58 -0,38   139,62 -0,42
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 255,78 -0,89   285,49 -0,70   279,69 -0,75
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,54 -1,02   177,80 -0,89   174,55 -0,93
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,63 -1,60   161,52 -1,41   158,6 -1,45
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,09 -1,05   148,62 -0,93   145,70 -0,99
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 113,89 -0,75   119,24 -0,63   117,35 -0,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,27 -1,08   111,75 -0,92   95,80 -0,95
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,33 0,99   120,93 1,10   118,44 1,06
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,56 -1,08   115,57 -0,91   139,34 -1,01
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,94 -2,30   108,89 -2,12   106,68 -2,16
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,83 -3,04   116,83 -2,91   114,99 -2,95
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,33 -0,44   127,50 -0,33   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,77 -1,03   130,35 -0,89   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,21 -0,85   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,30 -0,98   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,69 -1,54   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,45 1,07   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,35 -2,20   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,61 -0,63   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,20 -1,98   133,01 -0,58   108,49 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.