New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

14 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,36 14,41   122,96 14,87   120,63 14,77
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 181,32 11,44   208,33 12,02   204,27 11,89
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,06 1,80   175,75 2,17   172,44 2,05
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,30 0,10   143,54 0,29   140,45 0,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,38 0,90   291,35 1,34   285,27 1,23
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,88 -0,22   179,59 0,11   176,19 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,1 0,73   165,74 1,17   162,64 1,06
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,50 -0,04   150,42 0,27   147,37 0,15
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,40 3,18   124,19 3,49   122,13 3,36
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,19 1,69   115,14 2,08   98,65 2,00
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,41 1,96   122,30 2,25   119,68 2,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,17 -0,64   116,38 -0,21   140,15 -0,43
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,40 -0,81   110,86 -0,35   108,55 -0,44
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,70 3,84   125,42 4,23   123,36 4,12
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,95 -   108,75 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,80 0,09   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,80 -0,05   131,98 0,32   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,94 0,86   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,99 -0,20   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,04 0,71   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,63 2,18   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,27 -0,86   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,02 0,57   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,69 -1,52   135,91 1,58   109,83 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,43 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.