New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

31 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,27 12,18   120,61 12,68   118,32 12,57
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 179,64 10,41   206,48 11,03   202,44 10,88
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,69 0,91   174,27 1,31   170,97 1,18
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,92 -0,18   143,15 0,02   140,07 -0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,36 0,50   290,31 0,98   284,22 0,86
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,17 -0,64   178,89 -0,28   175,48 -0,40
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,66 0,44   165,32 0,91   162,22 0,80
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,92 -0,45   149,82 -0,13   146,77 -0,26
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,57 2,46   123,35 2,79   121,29 2,65
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,91 1,42   114,91 1,88   98,44 1,78
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,18 1,75   122,07 2,06   119,45 1,92
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,32 -1,25   115,71 -0,79   139,33 -1,02
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,71 -1,52   110,12 -1,02   107,81 -1,12
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,08 3,30   124,80 3,71   122,74 3,60
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,55 -   107,39 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,56 -0,18   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,37 -0,46   131,46 -0,07   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,55 0,48   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,62 -0,62   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,75 0,43   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,43 1,99   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,82 -1,51   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,59 0,20   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,11 -2,07   135,44 1,23   109,44 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,93 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.