New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

4 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,31 13,29   121,73 13,72   119,43 13,62
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 180,29 10,80   207,10 11,36   203,08 11,23
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,82 1,64   175,45 2,00   172,16 1,89
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,21 0,04   143,43 0,22   140,36 0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,72 1,03   291,67 1,45   285,59 1,34
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,15 -0,05   179,84 0,25   176,44 0,14
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,97 0,64   165,57 1,06   162,48 0,96
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,69 0,10   150,60 0,39   147,56 0,28
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,36 3,15   124,13 3,44   122,08 3,32
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,13 1,63   115,05 2,00   98,57 1,91
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,15 1,73   122,00 2,00   119,40 1,88
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,22 -0,61   116,40 -0,20   140,19 -0,40
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,60 -0,61   111,06 -0,17   108,75 -0,26
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,89 4,01   125,60 4,38   123,53 4,26
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,48 -   108,26 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,75 0,03   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,94 0,09   132,13 0,43   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,06 0,98   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,13 -0,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,96 0,63   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,37 1,94   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,40 -0,67   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,13 0,66   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,92 -1,30   136,01 1,66   109,94 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,60 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.