New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

15 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,14 10,98   119,13 11,29   116,87 11,19
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,84 8,07   201,75 8,49   197,89 8,39
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,35 1,98   175,90 2,26   172,64 2,17
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,29 0,10   143,46 0,24   140,43 0,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,43 1,30   292,18 1,63   286,16 1,54
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,55 0,19   180,13 0,41   176,77 0,33
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,83 0,55   165,25 0,87   162,21 0,79
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,92 0,27   150,75 0,49   147,74 0,40
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,76 2,62   123,43 2,86   121,42 2,76
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,22 1,72   115,04 1,99   98,59 1,93
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,33 1,89   122,12 2,10   119,55 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,46 -0,44   116,49 -0,12   140,35 -0,29
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,83 -0,38   111,21 -0,04   108,91 -0,11
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,11 2,45   123,61 2,73   121,61 2,64
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,14 -   106,81 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,80 0,09   128,33 0,30   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,11 0,25   132,25 0,52   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,33 1,25   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,33 0,18   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,86 0,54   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,48 2,04   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,56 -0,44   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,27 0,78   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,83 -0,44   136,24 1,83   111,07 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,07 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.