New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

11 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,00 19,74   106,03 20,69   104,13 20,47
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 164,70 18,06   188,18 18,80   184,77 18,66
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,78 1,26   171,41 1,82   168,40 1,65
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 1,12   142,99 1,39   140,11 1,21
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,48 3,87   286,73 4,57   281,07 4,40
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,63 -4,32   109,94 -3,56   107,96 -3,74
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,04 3,29   179,12 3,78   175,94 3,62
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,77 3,11   163,51 3,80   160,63 3,63
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,34 1,99   149,75 2,46   146,90 2,28
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,38 3,40   119,58 3,87   117,75 3,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,08 -   112,38 6,47   96,38 3,72
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,24 1,81   119,60 2,24   117,20 2,05
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,98 1,82   116,52 2,27   140,65 2,01
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,16 5,41   111,16 6,19   108,95 6,02
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,17 9,02   119,08 9,66   117,26 9,47
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,83 1,07   131,06 1,54   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,49 1,91   134,92 2,46   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,36 3,74   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,65 -4,13   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,28 3,21   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,27 3,02   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,36 2,13   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,72 5,30   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,09 4,92   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,32 1,21   133,37 5,46   110,35 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.