New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

12 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,47 19,05   105,42 20,00   103,54 19,78
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 163,23 17,01   186,51 17,75   183,12 17,60
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,62 1,16   171,23 1,72   168,22 1,54
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 1,12   143,00 1,40   140,11 1,21
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,39 3,83   286,64 4,54   280,99 4,37
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,66 -4,29   109,97 -3,54   107,99 -3,71
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,96 3,24   179,03 3,73   175,86 3,57
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,75 3,10   163,49 3,78   160,61 3,61
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,33 1,98   149,74 2,46   146,89 2,28
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,20 3,24   119,39 3,70   117,56 3,52
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,09 -   112,38 6,47   96,38 3,72
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,20 1,78   119,56 2,21   117,16 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,87 1,74   116,42 2,19   140,54 1,93
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,76 4,98   110,70 5,75   108,50 5,59
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,98 8,83   118,89 9,49   117,07 9,29
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,83 1,07   131,06 1,54   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,48 1,90   134,92 2,46   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,32 3,70   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,67 -4,10   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,23 3,15   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,25 3,00   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,32 2,10   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,44 4,89   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,04 4,88   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,27 1,16   133,33 5,43   110,31 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.