New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

7 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,94 13,96   122,46 14,41   120,14 14,30
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 181,02 11,25   207,95 11,82   203,90 11,68
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,07 1,80   175,73 2,16   172,43 2,05
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,26 0,07   143,48 0,25   140,41 0,14
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,74 1,03   291,71 1,46   285,63 1,36
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,16 -0,05   179,85 0,26   176,46 0,15
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,04 0,69   165,66 1,12   162,57 1,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,67 0,09   150,59 0,38   147,54 0,27
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,61 3,36   124,40 3,67   122,35 3,55
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,18 1,68   115,10 2,05   98,62 1,96
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,20 1,77   122,06 2,05   119,45 1,92
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,33 -0,53   116,50 -0,11   140,31 -0,32
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,68 -0,53   111,17 -0,07   108,85 -0,17
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,95 4,06   125,67 4,44   123,61 4,33
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,79 -   108,59 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,78 0,07   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,93 0,08   132,12 0,42   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,07 0,99   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,13 -0,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,42 1,98   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,46 -0,58   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,17 0,69   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,89 -1,33   136,07 1,70   109,96 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,58 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.