New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

24 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,59 12,52   120,96 13,00   118,66 12,89
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,19 9,51   204,78 10,11   200,78 9,97
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,85 1,02   174,42 1,40   171,13 1,28
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 -0,07   143,30 0,13   140,21 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,72 0,64   290,67 1,10   284,59 0,99
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,49 -0,45   179,21 -0,10   175,80 -0,22
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,8 0,53   165,45 0,99   162,35 0,88
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,18 -0,27   150,09 0,05   147,04 -0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,84 2,69   123,63 3,02   121,57 2,89
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,01 1,52   114,97 1,93   98,50 1,84
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,29 1,85   122,18 2,15   119,56 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,62 -1,04   115,94 -0,59   139,61 -0,82
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,93 -1,29   110,35 -0,81   108,04 -0,91
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,95 3,18   124,65 3,59   122,59 3,47
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,40 -   107,20 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,65 -0,08   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,56 -0,28   131,69 0,10   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,69 0,62   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,79 -0,43   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,85 0,53   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,53 2,09   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,96 -1,31   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,78 0,36   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,32 -1,87   135,63 1,38   109,58 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,11 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.