New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

2 giugno 2020

     
NM EURO EQUITIES  »
53,98 -12,04   59,03 -11,72   58,48 -11,79
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
92,58 -2,55   101,32 -2,17   100,41 -2,27
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
145,14 -1,45   155,81 -1,22   154,59 -1,28
NM EURO BONDS SHORT TERM »
132,92 -1,39   137,52 -1,28   136,13 -1,36
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
207,36 -8,45   221,99 -8,15   219,69 -8,20
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
106,49 -4,57   109,97 -4,24   109,11 -4,31
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
145,34 -5,06   151,63 -4,83   150,35 -4,90
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
123,16 -6,58   130,17 -6,26   129,08 -6,33
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
136,06 -2,97   143,35 -2,78   142,10 -2,86
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
96,43 -5,35   98,31 -5,16   97,68 -5,24
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
78,93 -17,51   81,75 -17,21   81,17 -17,27
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
101,40 -4,21   106,43 -4,06   105,30 -4,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
120,23 -1,72   94,52 -5,72   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
101,22 -9,09   108,14 -8,70   108,38 -8,62
NM VOLACTIVE »
98,42 2,62   106,00 3,12   104,83 3,03
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
93,57 -7,44   95,43 -7,20   94,87 -7,27
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2019
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   - -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
- -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
94,30 -1,39   137,23 -1,21   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
113,63 -2,98   142,36 -2,76   € 0,23 € 0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
96,56 -8,45   192,79 -8,14   € 3,83 € 7,61
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
86,92 -4,60   98,96 1,08   € 3,80 € 4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
87,18 -5,04   137,43 -4,83   € 2,35 € 3,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
100,41 -6,60   123,70 0,62   € 3,32 € 3,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   105,09 -3,99   - € 0,38
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
85,85 -9,09   97,38 -8,68   € 2,42 € 2,73
NM VOLACTIVE »
80,73 2,75   - -   € 1,58 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 93,35 -5,42   101,88 -4,09   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 93,61 -8,83   100,86 -7,12   93,55 € 0,75

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.