New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

13 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,82 4,24   111,84 4,48   109,75 4,41
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,50 6,63   198,92 6,96   195,14 6,89
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,97 0,45   173,16 0,67   169,98 0,60
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,70 -0,34   142,79 -0,23   139,80 -0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,14 0,41   289,44 0,67   283,52 0,61
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,06 -0,71   178,47 -0,51   175,17 -0,58
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,43 -0,39   163,66 -0,10   160,66 -0,17
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,54 -0,73   149,18 -0,56   146,23 -0,63
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,50 0,65   121,00 0,83   119,06 0,76
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,13 0,68   113,79 0,89   97,53 0,84
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,63 2,16   122,38 2,32   119,84 2,25
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,04 -0,74   116,07 -0,48   139,88 -0,63
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,58 -0,63   110,85 -0,36   108,58 -0,41
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,07 -1,08   119,28 -0,87   117,37 -0,94
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,75 -   105,36 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,43 -0,33   127,72 -0,16   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,09 -0,73   130,86 -0,51   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,47 0,40   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,56 -0,69   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,92 -0,36   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,71 2,26   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,43 -0,63   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,12 -0,19   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,13 -1,10   134,91 0,84   110,00 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,27 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.