New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

6 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,66 13,66   122,13 14,10   119,82 13,99
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 179,45 10,29   206,14 10,85   202,13 10,71
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,91 1,70   175,55 2,06   172,25 1,94
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,21 0,04   143,43 0,22   140,35 0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,64 1,00   291,60 1,43   285,52 1,32
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,05 -0,11   179,74 0,20   176,35 0,09
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,03 0,68   165,65 1,11   162,56 1,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,59 0,03   150,50 0,32   147,46 0,21
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,39 3,17   124,17 3,48   122,12 3,35
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,16 1,66   115,08 2,03   98,60 1,94
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,07 1,65   121,91 1,92   119,31 1,80
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,16 -0,65   116,35 -0,24   140,13 -0,45
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,49 -0,72   110,94 -0,28   108,63 -0,37
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 119,03 4,13   125,75 4,50   123,69 4,40
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,39 -   108,17 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,74 0,02   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,87 0,02   132,05 0,37   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,04 0,96   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,08 -0,10   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102 0,67   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,30 1,87   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,33 -0,77   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,09 0,63   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,86 -1,36   136,00 1,65   109,91 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,56 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.