New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

3 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,50 13,49   121,88 13,86   119,57 13,76
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,65 7,95   201,62 8,42   197,74 8,31
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,09 1,82   175,66 2,12   172,39 2,02
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,45 0,21   143,64 0,36   140,59 0,27
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,97 1,51   292,89 1,87   286,82 1,78
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,79 0,33   180,43 0,58   177,05 0,49
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,26 0,84   165,79 1,20   162,72 1,11
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,07 0,38   150,95 0,62   147,92 0,52
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,89 3,61   124,59 3,83   122,58 3,74
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,43 1,92   115,30 2,23   98,81 2,16
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,20 1,77   122,00 2,00   119,43 1,90
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,58 -0,35   116,63 -   140,51 -0,18
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,64 -0,57   111,03 -0,20   108,73 -0,28
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,68 2,95   124,25 3,26   122,23 3,17
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,78 -   106,49 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   - -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,90 0,20   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,22 0,35   132,42 0,64   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,53 1,45   - -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,46 0,33   - -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,15 0,81   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,38 1,95   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,42 -0,64   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,48 0,95   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,81 -0,46   136,53 2,05   110,38 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,19 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.