New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

10 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,05 14,08   122,59 14,53   120,28 14,43
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 181,33 11,44   208,32 12,02   204,26 11,88
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,90 1,69   175,56 2,06   172,25 1,94
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,19 0,02   143,41 0,20   140,34 0,09
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,52 0,95   291,49 1,39   285,40 1,27
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,95 -0,17   179,65 0,14   176,26 0,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,05 0,70   165,68 1,13   162,58 1,02
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,49 -0,04   150,40 0,25   147,35 0,14
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,52 3,29   124,30 3,58   122,26 3,47
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,15 1,65   115,08 2,03   98,60 1,94
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,23 1,80   122,09 2,07   119,48 1,95
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,17 -0,64   116,37 -0,22   140,15 -0,43
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,49 -0,72   110,95 -0,27   108,64 -0,36
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,68 3,82   125,39 4,21   123,33 4,09
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,76 -   108,57 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,73 0,01   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,79 -0,06   131,96 0,30   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,99 0,91   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,03 -0,16   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,45 2,01   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,33 -0,77   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,03 0,57   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,72 -1,49   135,96 1,62   109,87 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,46 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.