New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

20 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 89,74 -4,37   102,54 -4,20   100,65 -4,24
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 154,76 -4,89   177,21 -4,71   173,89 -4,75
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,79 -1,60   169,48 -1,47   166,41 -1,52
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,11 -0,77   142,12 -0,70   139,18 -0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 255,36 -1,05   284,95 -0,89   279,17 -0,94
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,09 -1,29   177,28 -1,18   174,05 -1,21
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,59 -1,62   161,44 -1,46   158,53 -1,50
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,65 -1,37   148,12 -1,27   145,22 -1,31
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,86 -1,65   118,15 -1,54   116,28 -1,59
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,42 -0,94   111,88 -0,81   95,92 -0,83
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,18 0,85   120,75 0,95   118,27 0,91
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,07 -1,43   115,14 -1,28   138,82 -1,38
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,53 -2,72   108,40 -2,56   106,20 -2,60
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 108,75 -4,86   114,62 -4,75   112,82 -4,78
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,06 -0,75   127,08 -0,65   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,44 -1,35   129,90 -1,22   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,05 -1,01   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,06 -1,26   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,66 -1,57   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,30 0,93   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,08 -2,59   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,23 -0,95   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,13 -2,05   132,71 -0,81   109,21 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.