New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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23 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 90,79 -3,25   103,75 -3,07   101,84 -3,11
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 156,35 -3,91   179,04 -3,73   175,69 -3,77
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,06 -1,42   169,79 -1,29   166,71 -1,34
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,22 -0,69   142,24 -0,61   139,29 -0,66
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 255,06 -1,17   284,64 -0,99   278,87 -1,04
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,24 -1,20   177,46 -1,08   174,22 -1,12
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,41 -1,74   161,26 -1,57   158,35 -1,61
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,81 -1,26   148,30 -1,15   145,40 -1,19
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 113,08 -1,46   118,39 -1,34   116,51 -1,40
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,24 -1,11   111,69 -0,98   95,76 -0,99
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,09 0,77   120,66 0,88   118,18 0,84
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,05 -1,44   115,13 -1,29   138,81 -1,39
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,09 -2,15   109,04 -1,99   106,82 -2,03
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,16 -4,51   115,06 -4,38   113,25 -4,41
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,13 -0,67   127,19 -0,56   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,56 -1,23   130,07 -1,09   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 95,94 -1,12   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,14 -1,17   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,54 -1,69   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,21 0,85   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,45 -2,05   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,34 -0,85   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,00 -2,17   132,56 -0,92   109,10 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.