New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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22 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,13 3,51   111,02 3,72   108,96 3,66
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 167,53 2,96   191,98 3,23   188,35 3,17
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,78 0,33   172,89 0,51   169,73 0,45
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,89 -0,20   142,97 -0,10   139,99 -0,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,48 0,55   289,70 0,77   283,80 0,71
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,51 -0,44   178,90 -0,27   175,61 -0,33
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,52 -0,33   163,68 -0,09   160,7 -0,15
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,96 -0,43   149,60 -0,28   146,65 -0,34
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,46 0,62   120,92 0,77   118,99 0,70
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,98 0,54   113,62 0,74   97,39 0,69
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,83 1,44   121,49 1,57   118,97 1,51
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,47 -0,43   116,38 -0,21   140,28 -0,34
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,32 -0,90   110,51 -0,67   108,25 -0,72
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,00 -1,15   119,17 -0,96   117,27 -1,02
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 - -   102,63 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,55 -0,19   127,86 -0,05   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,40 -0,43   131,22 -0,24   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,60 0,53   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,80 -0,42   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,97 -0,32   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,94 1,53   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,26 -0,87   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,33 -0,02   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,52 -0,73   134,99 0,90   110,09 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,49 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.