New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

29 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,35 8,00   115,93 8,31   113,74 8,21
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,64 9,18   203,22 9,28   199,86 9,47
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,80 1,63   175,24 1,88   172,00 1,79
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,23 0,05   143,37 0,17   140,35 0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,71 1,02   291,29 1,32   285,30 1,24
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,31 0,04   179,83 0,25   176,49 0,17
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,47 0,31   164,81 0,60   161,79 0,53
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,57 0,01   150,34 0,21   147,35 0,14
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,17 2,11   122,78 2,32   120,79 2,23
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,61 1,14   114,36 1,39   98,01 1,33
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,42 1,97   122,20 2,17   119,64 2,08
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,72 -0,25   116,67 0,03   140,59 -0,12
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,50 0,31   111,93 0,61   109,63 0,55
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 115,23 0,80   121,60 1,06   119,64 0,98
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,19 -   106,84 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,76 0,05   128,24 0,24   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,85 -   131,88 0,24   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,06 0,98   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,21 0,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,61 0,30   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,54 2,10   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,04 0,26   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,03 0,57   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,64 -0,62   135,81 1,51   110,72 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,82 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.