New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

8 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 102,90 9,65   117,77 10,02   115,55 9,93
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,24 7,70   201,18 8,18   197,30 8,07
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,22 1,26   174,71 1,57   171,45 1,47
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,05 -0,08   143,23 0,08   140,18 -0,02
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,04 1,15   291,87 1,52   285,83 1,43
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,08 -0,10   179,69 0,17   176,33 0,08
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,94 0,62   165,45 0,99   162,39 0,90
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,45 -0,07   150,28 0,17   147,26 0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,59 2,47   123,28 2,73   121,27 2,63
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,25 1,75   115,12 2,07   98,65 2,00
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,02 1,61   121,82 1,85   119,25 1,75
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,93 -0,81   116,10 -0,45   139,86 -0,64
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,32 -0,90   110,68 -0,51   108,38 -0,60
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,70 2,09   123,23 2,41   121,22 2,31
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,51 -   105,26 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,64 -0,09   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,76 -0,09   131,84 0,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,18 1,10   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,09 -0,09   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,94 0,61   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,22 1,80   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,21 -0,95   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,99 0,54   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,36 -0,88   136,05 1,69   110,00 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,83 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.