New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

29 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,15 10,99   119,18 11,34   116,91 11,23
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 174,29 7,12   200,04 7,57   196,20 7,47
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,98 1,75   175,52 2,04   172,26 1,95
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,44 0,21   143,63 0,36   140,58 0,26
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,80 1,45   292,68 1,80   286,62 1,71
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,86 0,37   180,50 0,62   177,12 0,53
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,97 0,64   165,46 0,99   162,4 0,91
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,05 0,36   150,93 0,61   147,90 0,51
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,37 3,15   124,06 3,38   122,06 3,30
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,32 1,81   115,17 2,11   98,69 2,04
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,11 1,69   121,90 1,91   119,33 1,82
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,43 -0,46   116,49 -0,12   140,34 -0,30
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,48 -0,73   110,84 -0,37   108,55 -0,44
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,04 1,51   122,51 1,81   120,52 1,72
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,54 -   105,27 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,89 0,19   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,21 0,34   132,40 0,63   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,47 1,39   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,49 0,36   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,96 0,63   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,29 1,86   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,31 -0,80   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,50 0,97   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,81 -0,46   136,42 1,97   111,26 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,16 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.