New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

13 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,56 14,62   123,18 15,08   120,85 14,97
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 182,14 11,94   209,27 12,53   205,19 12,39
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,31 1,96   176,02 2,33   172,70 2,21
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,41 0,18   143,64 0,36   140,56 0,25
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,78 1,05   291,79 1,49   285,69 1,38
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,22 -0,01   179,92 0,30   176,52 0,19
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,15 0,77   165,8 1,20   162,7 1,09
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,70 0,11   150,63 0,41   147,58 0,29
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,71 3,45   124,51 3,76   122,45 3,63
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,29 1,78   115,24 2,17   98,73 2,08
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,50 2,04   122,39 2,32   119,78 2,20
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,45 -0,44   116,61 -0,02   140,44 -0,23
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,74 -0,47   111,25 -   108,93 -0,09
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,62 3,77   125,33 4,16   123,27 4,04
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 106,11 -   108,91 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,87 0,17   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,95 0,10   132,16 0,45   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,09 1,01   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,16 -0,01   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,08 0,75   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,71 2,26   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,50 -0,52   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,23 0,74   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,86 -1,36   136,11 1,73   109,99 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,58 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.