New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

16 aprile 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 79,89 2,86   90,56 3,08   89,06 3,03
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 126,72 -9,16   144,24 -8,94   141,72 -8,99
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 149,15 -2,42   164,55 -2,25   161,85 -2,31
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,09 0,40   141,72 0,49   139,03 0,43
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 247,05 -0,34   273,92 -0,10   268,81 -0,15
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,37 -4,57   109,06 -4,33   107,23 -4,39
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 163,56 1,14   174,82 1,29   171,90 1,24
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 143,7 -0,40   157,26 -0,17   154,66 -0,23
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,09 0,33   146,84 0,47   144,23 0,42
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 108,29 -2,11   112,85 -1,98   111,27 -2,02
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   105,00 -0,52   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,35 0,08   117,23 0,21   115,03 0,16
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 134,81 -1,94   111,86 -1,82   135,28 -1,89
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 107,23 -3,32   120,27 -3,03   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 90,57 -2,74   102,04 -2,52   100,12 -2,57
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 104,73 0,89   109,75 1,07   108,21 1,02
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 133,04 -2,29   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,21 0,39   129,71 0,54   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,79 0,32   132,22 0,49   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,30 -0,32   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,48 -4,36   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,44 1,11   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,73 -0,37   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,26 0,20   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 80,13 -3,23   95,54 -2,91   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,29 -2,58   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   114,30 1,55   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,88 -1,13   126,61 0,12   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.