New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

11 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,44 8,10   116,04 8,41   113,85 8,32
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,71 6,15   198,14 6,54   194,36 6,46
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,85 1,02   174,21 1,28   170,99 1,20
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,98 -0,13   143,12 -   140,10 -0,08
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,08 0,78   290,66 1,10   284,67 1,01
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,72 -0,31   179,26 -0,07   175,92 -0,15
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,26 0,17   164,61 0,48   161,58 0,40
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,23 -0,23   150,00 -0,01   147,01 -0,10
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,66 1,66   122,26 1,88   120,28 1,79
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,68 1,20   114,44 1,46   98,08 1,41
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,17 1,74   121,94 1,95   119,38 1,86
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,00 -0,76   116,09 -0,46   139,88 -0,63
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,23 -0,99   110,51 -0,67   108,23 -0,73
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 115,41 0,96   121,82 1,24   119,85 1,16
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,60 -   104,27 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,60 -0,14   128,02 0,07   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,61 -0,23   131,58 0,02   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,82 0,75   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,91 -0,29   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,47 0,16   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,33 1,90   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,19 -0,97   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,69 0,29   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,26 -0,98   135,51 1,29   110,48 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,55 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.