New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

28 novembre 2022

     
NM EURO EQUITIES  »
64,07 -10,65   71,21 -9,96   70,34 -10,12
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
105,09 -18,24   117,27 -17,62   115,74 -17,76
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
138,56 -10,68   150,75 -10,21   148,91 -10,35
NM EURO BONDS SHORT TERM »
128,35 -3,23   133,74 -2,99   131,77 -3,15
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
215,18 -6,68   234,58 -6,01   231,14 -6,17
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
102,95 -3,93   108,57 -3,19   107,22 -3,36
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
150,24 -3,35   158,74 -2,86   156,71 -3,03
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
126,08 -8,25   135,71 -7,59   133,99 -7,75
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
125,42 -9,42   133,77 -9,01   131,98 -9,17
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
99,36 -8,14   102,35 -7,74   101,36 -7,90
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
80,42 -10,49   85,15 -9,77   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,32 -1,59   113,88 -1,19   112,14 -1,36
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
119,28 -7,09   98,13 -6,76   119,18 -6,91
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
104,04 -7,78   113,87 -6,94   114,52 -6,71
NM VOLACTIVE »
85,79 -15,68   94,52 -14,79   93,04 -14,93
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
92,66 -15,11   95,64 -14,64   94,72 -14,77
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   63,46 -9,10   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
138,29 -10,66   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
90,15 -3,21   132,62 -2,89   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
103,70 -9,37   131,54 -8,97   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
93,32 -6,45   189,69 -5,80   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
77,45 -3,75   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
85,66 -3,27   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
96,77 -8,01   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   111,53 -1,19   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
83,88 -7,59   97,36 -6,85   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
66,23 -14,84   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 0,00 -100,00   103,11 -3,29   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 95,32 -7,51   107,27 -4,99   91,05 € 0,77

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.