New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

4 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 102,23 8,94   116,94 9,25   114,72 9,14
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,67 9,19   203,81 9,59   199,92 9,50
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,55 1,47   174,98 1,73   171,74 1,64
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,02 -0,10   143,15 0,02   140,14 -0,05
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,43 0,91   291,01 1,22   285,02 1,14
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,83 -0,25   179,36 -0,02   176,02 -0,10
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,37 0,24   164,71 0,54   161,69 0,47
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,28 -0,19   150,03 0,01   147,04 -0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,06 2,01   122,67 2,23   120,68 2,13
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,75 1,27   114,51 1,52   98,14 1,47
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,43 1,98   122,21 2,17   119,65 2,09
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,42 -0,46   116,43 -0,17   140,30 -0,33
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,13 -0,07   111,53 0,25   109,23 0,18
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,68 0,32   121,02 0,57   119,07 0,50
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,15 -   106,79 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,63 -0,10   128,05 0,09   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,64 -0,20   131,61 0,04   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,96 0,88   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,96 -0,24   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,55 0,24   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,56 2,12   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,80 -0,09   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,75 0,34   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,47 -0,78   135,69 1,42   110,61 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,70 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.