New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

18 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,95 4,38   112,00 4,63   109,90 4,56
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,82 6,21   198,16 6,55   194,39 6,47
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,68 0,26   172,86 0,49   169,68 0,42
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,64 -0,38   142,74 -0,27   139,75 -0,33
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,45 0,15   288,69 0,41   282,78 0,34
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,72 -0,91   178,12 -0,71   174,82 -0,78
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,32 -0,46   163,55 -0,17   160,55 -0,24
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,49 -0,77   149,15 -0,58   146,19 -0,65
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,26 0,44   120,76 0,63   118,81 0,55
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,92 0,48   113,58 0,70   97,34 0,64
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,49 2,03   122,25 2,21   119,70 2,13
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,68 -0,99   115,78 -0,73   139,53 -0,87
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,20 -1,02   110,43 -0,74   108,16 -0,80
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,98 -1,16   119,20 -0,94   117,29 -1,00
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,99 -   104,58 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,39 -0,38   127,67 -0,20   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,06 -0,75   130,83 -0,53   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,21 0,14   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,39 -0,88   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,83 -0,45   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,59 2,14   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,18 -0,99   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,89 -0,39   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,77 -1,44   134,57 0,58   109,72 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,99 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.