New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

3 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,62 8,29   116,25 8,60   114,04 8,50
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,30 8,97   202,85 9,08   199,49 9,27
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,60 1,50   175,03 1,76   171,80 1,67
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,94 -0,16   143,07 -0,03   140,06 -0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,43 0,91   291,00 1,22   285,02 1,14
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,77 -0,28   179,30 -0,05   175,96 -0,13
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,35 0,23   164,69 0,52   161,66 0,45
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,20 -0,25   149,94 -0,05   146,96 -0,13
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,83 1,81   122,43 2,03   120,45 1,94
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,75 1,27   114,51 1,52   98,14 1,47
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,43 1,98   122,21 2,17   119,65 2,09
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,32 -0,54   116,34 -0,25   140,19 -0,40
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,99 -0,21   111,37 0,11   109,07 0,04
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,34 0,03   120,67 0,28   118,72 0,20
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,08 -   106,72 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,58 -0,16   127,97 0,03   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,58 -0,26   131,53 -0,01   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,96 0,88   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,93 -0,27   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,53 0,22   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,55 2,11   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,71 -0,22   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,69 0,29   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,49 -0,76   135,67 1,41   110,61 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,71 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.