New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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4 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,93 11,82   120,22 12,31   117,94 12,21
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,89 9,94   205,63 10,57   201,60 10,42
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,75 0,95   174,35 1,36   171,04 1,23
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,91 -0,18   143,14 0,01   140,06 -0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,04 0,38   289,97 0,86   283,89 0,74
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,12 -0,67   178,84 -0,31   175,42 -0,44
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,41 0,27   165,04 0,74   161,95 0,63
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,81 -0,53   149,71 -0,21   146,66 -0,33
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,42 2,33   123,20 2,67   121,15 2,53
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,67 1,20   114,67 1,67   98,24 1,57
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,24 1,81   122,15 2,12   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,22 -1,32   115,63 -0,86   139,23 -1,09
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,79 -1,44   110,21 -0,93   107,91 -1,03
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,31 2,62   124,00 3,05   121,94 2,92
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,93 -   107,73 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,55 -0,19   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,30 -0,53   131,37 -0,13   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,43 0,36   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,60 -0,64   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,57 0,26   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,50 2,06   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,88 -1,43   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,58 0,19   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,92 -2,25   135,30 1,13   109,32 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,77 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.