New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

25 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,85 12,80   121,26 13,28   118,96 13,18
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,70 9,83   205,37 10,43   201,36 10,29
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,15 1,21   174,76 1,60   171,46 1,47
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,21 0,04   143,45 0,23   140,37 0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,13 0,80   291,13 1,26   285,04 1,15
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,79 -0,27   179,53 0,08   176,12 -0,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,89 0,59   165,55 1,05   162,45 0,94
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,41 -0,10   150,35 0,22   147,29 0,10
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,14 2,95   123,94 3,28   121,88 3,15
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,14 1,64   115,12 2,07   98,62 1,96
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,45 2,00   122,35 2,29   119,73 2,16
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,91 -0,83   116,19 -0,38   139,91 -0,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,25 -0,97   110,72 -0,48   108,41 -0,57
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,17 3,38   124,88 3,78   122,81 3,65
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,84 -   107,64 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,75 0,03   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,74 -0,11   131,92 0,27   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,84 0,77   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,94 -0,26   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,9 0,57   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,68 2,23   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,18 -0,99   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,98 0,53   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,49 -1,71   135,84 1,53   109,75 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,28 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.