New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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23 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,18 3,56   111,07 3,76   109,01 3,71
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 166,58 2,38   190,89 2,65   187,29 2,59
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,73 0,30   172,84 0,48   169,68 0,42
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,87 -0,21   142,96 -0,11   139,97 -0,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,24 0,45   289,44 0,67   283,54 0,61
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,42 -0,49   178,80 -0,33   175,51 -0,39
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,44 -0,38   163,6 -0,14   160,61 -0,21
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,86 -0,50   149,50 -0,35   146,55 -0,41
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,34 0,51   120,80 0,67   118,87 0,60
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,89 0,46   113,52 0,65   97,31 0,61
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,94 1,54   121,62 1,68   119,09 1,61
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,18 -0,64   116,14 -0,42   139,99 -0,55
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,08 -1,14   110,24 -0,91   107,99 -0,95
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,04 -1,11   119,22 -0,92   117,32 -0,98
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 100,00 -   102,49 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,54 -0,20   127,85 -0,06   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,33 -0,50   131,13 -0,31   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,51 0,44   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,75 -0,48   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,92 -0,36   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,04 1,63   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,10 -1,11   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,28 -0,06   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,39 -0,85   134,88 0,81   109,99 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,37 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.