New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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14 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,37 11,22   119,46 11,60   117,20 11,50
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,39 8,41   202,52 8,90   198,61 8,79
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,41 1,38   174,94 1,70   171,67 1,60
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,07 -0,07   143,26 0,10   140,21 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,99 1,13   291,86 1,52   285,80 1,42
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,09 -0,09   179,72 0,18   176,35 0,09
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,85 0,56   165,37 0,94   162,3 0,85
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,43 -0,09   150,28 0,17   147,25 0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,84 2,69   123,55 2,96   121,53 2,85
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,25 1,75   115,13 2,07   98,66 2,01
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,26 1,83   122,09 2,07   119,50 1,96
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,83 -0,89   116,03 -0,51   139,77 -0,70
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,32 -0,90   110,70 -0,49   108,40 -0,58
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,32 2,63   123,90 2,97   121,88 2,87
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,71 -   106,40 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,66 -0,07   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,75 -0,10   131,84 0,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,17 1,09   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,09 -0,09   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,87 0,55   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,45 2,01   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,21 -0,95   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,01 0,56   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,28 -0,96   136,06 1,70   110,00 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,79 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.