New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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      NAV   
   % YTD 

10 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,24 18,76   105,16 19,70   103,28 19,48
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 164,50 17,92   187,95 18,66   184,54 18,51
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,82 1,29   171,45 1,85   168,44 1,67
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,01 1,09   142,95 1,36   140,06 1,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,39 3,83   286,63 4,54   280,98 4,37
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,13 -3,85   110,48 -3,09   108,49 -3,26
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,91 3,21   178,98 3,70   175,81 3,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,71 3,07   163,43 3,75   160,56 3,58
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,26 1,93   149,67 2,41   146,82 2,23
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,21 3,25   119,40 3,71   117,57 3,53
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,11 -   112,39 6,48   96,39 3,73
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,18 1,76   119,53 2,18   117,14 1,99
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,99 1,83   116,52 2,27   140,66 2,02
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,52 5,80   111,56 6,57   109,35 6,41
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,85 8,71   118,74 9,35   116,93 9,16
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,80 1,04   131,01 1,51   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,44 1,86   134,85 2,41   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,33 3,71   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,99 -3,67   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,21 3,13   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,22 2,97   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,30 2,08   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,97 5,66   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,97 4,82   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,31 1,20   133,29 5,40   110,31 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.