New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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22 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,14 19,92   106,21 20,90   104,31 20,67
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 163,66 17,32   187,03 18,07   183,61 17,91
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,98 1,39   171,66 1,97   168,63 1,79
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 1,12   143,01 1,40   140,12 1,22
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,64 3,93   286,96 4,66   281,29 4,48
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,44 -4,50   109,76 -3,72   107,78 -3,90
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,03 3,28   179,14 3,79   175,95 3,62
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,82 3,15   163,6 3,85   160,71 3,68
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,32 1,98   149,76 2,47   146,90 2,28
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,46 3,47   119,68 3,95   117,84 3,77
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,22 -   112,55 6,63   96,53 3,89
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,16 1,74   119,53 2,18   117,13 1,99
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,86 1,73   116,44 2,20   140,54 1,93
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,89 5,12   110,87 5,91   108,66 5,74
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,06 9,87   120,04 10,54   118,20 10,34
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,84 1,08   131,08 1,56   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,48 1,90   134,93 2,46   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,42 3,80   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,53 -4,29   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,27 3,19   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,3 3,05   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,30 2,08   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,54 5,04   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,13 4,96   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,25 1,14   133,49 5,56   110,45 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.