New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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26 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 90,85 -3,19   103,82 -3,01   101,91 -3,04
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 154,76 -4,89   177,24 -4,69   173,92 -4,74
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,59 -1,73   169,28 -1,59   166,21 -1,63
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,94 -0,90   141,95 -0,82   139,00 -0,86
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 255,10 -1,15   284,70 -0,97   278,92 -1,03
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,83 -1,44   177,02 -1,32   173,79 -1,36
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,28 -1,83   161,12 -1,65   158,21 -1,70
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,49 -1,49   147,96 -1,37   145,07 -1,41
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,87 -1,64   118,17 -1,53   116,30 -1,57
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,36 -1,00   111,83 -0,85   95,88 -0,87
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,66 0,39   120,20 0,49   117,73 0,45
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,01 -1,47   115,10 -1,31   138,77 -1,41
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,24 -3,01   108,08 -2,85   105,89 -2,88
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,33 -4,36   115,24 -4,23   113,43 -4,26
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 84,95 -0,88   126,93 -0,76   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,33 -1,45   129,77 -1,32   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 95,95 -1,11   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,93 -1,40   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,45 -1,77   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   103,82 0,48   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 62,89 -2,87   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,08 -1,07   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,98 -2,19   132,62 -0,87   109,12 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.