New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

26 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,43 8,09   116,00 8,37   113,81 8,28
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,98 8,16   201,82 8,52   197,97 8,44
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,06 1,15   174,41 1,40   171,20 1,32
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,08 -0,06   143,21 0,06   140,20 -0,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,21 0,83   290,71 1,12   284,74 1,04
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,87 -0,22   179,38 -0,01   176,05 -0,08
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,17 0,11   164,46 0,38   161,45 0,32
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,27 -0,20   150,00 -0,01   147,02 -0,09
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,89 1,86   122,48 2,07   120,50 1,98
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,43 0,97   114,14 1,20   97,83 1,15
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,54 2,08   122,31 2,26   119,75 2,18
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,15 -0,66   116,19 -0,38   140,02 -0,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,14 -0,06   111,52 0,24   109,22 0,17
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,52 0,18   120,84 0,42   118,90 0,35
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,73 -   106,38 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,67 -0,06   128,10 0,13   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,63 -0,21   131,58 0,02   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,87 0,80   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,98 -0,21   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,41 0,11   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,64 2,19   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,81 -0,07   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,72 0,31   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,46 -0,79   135,52 1,29   110,49 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,65 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.