New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

24 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,91 10,73   118,90 11,08   116,64 10,97
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,30 5,89   197,73 6,32   193,94 6,23
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,33 1,97   175,90 2,26   172,63 2,17
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,34 0,13   143,52 0,28   140,48 0,19
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,56 1,35   292,38 1,70   286,34 1,61
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,72 0,29   180,33 0,52   176,96 0,44
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,88 0,58   165,35 0,93   162,3 0,85
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,03 0,35   150,89 0,58   147,87 0,49
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,13 2,95   123,83 3,19   121,81 3,09
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,26 1,76   115,09 2,04   98,63 1,97
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,92 1,52   121,69 1,74   119,12 1,64
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,24 -0,59   116,32 -0,27   140,15 -0,43
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,47 -0,74   110,82 -0,39   108,52 -0,47
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,71 2,10   123,22 2,40   121,22 2,31
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,50 -   105,22 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,83 0,13   128,39 0,35   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,19 0,32   132,37 0,61   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,38 1,30   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,42 0,28   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,9 0,57   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,11 1,69   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,30 -0,81   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,36 0,85   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,75 -0,51   136,24 1,83   111,15 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,09 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.