New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

7 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,68 11,55   119,80 11,92   117,54 11,83
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,77 8,03   201,77 8,50   197,89 8,39
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,76 1,60   175,30 1,91   172,04 1,82
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,37 0,15   143,57 0,31   140,52 0,22
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,93 1,50   292,87 1,87   286,81 1,77
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,68 0,26   180,32 0,52   176,94 0,43
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,3 0,87   165,85 1,23   162,78 1,14
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,95 0,29   150,83 0,54   147,80 0,44
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,50 3,27   124,19 3,49   122,18 3,40
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,52 2,00   115,40 2,31   98,89 2,24
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,14 1,72   121,95 1,96   119,37 1,85
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,44 -0,45   116,52 -0,09   140,37 -0,28
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,51 -0,70   110,89 -0,32   108,59 -0,40
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,44 2,74   124,01 3,06   121,99 2,96
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,37 -   106,12 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,85 0,15   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,13 0,27   132,32 0,57   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,52 1,44   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,40 0,26   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,19 0,85   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,33 1,90   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,33 -0,77   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,40 0,89   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,76 -0,50   136,52 2,04   110,37 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,18 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.