New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

21 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 99,41 5,94   113,66 6,18   111,53 6,11
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 174,55 7,28   200,16 7,63   196,35 7,55
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,05 0,50   173,27 0,73   170,08 0,66
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,77 -0,29   142,88 -0,17   139,88 -0,24
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,91 0,33   289,23 0,60   283,30 0,53
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,04 -0,72   178,47 -0,51   175,16 -0,58
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,56 -0,30   163,83 -   160,82 -0,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,67 -0,64   149,35 -0,45   146,39 -0,52
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,95 1,05   121,48 1,23   119,52 1,15
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,02 0,58   113,69 0,80   97,44 0,74
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,48 2,02   122,24 2,20   119,69 2,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,66 -1,01   115,77 -0,74   139,51 -0,89
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,65 -0,56   110,94 -0,28   108,66 -0,34
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,50 -0,71   119,75 -0,48   117,83 -0,55
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,54 -   105,14 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,47 -0,28   127,80 -0,10   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,19 -0,63   131,01 -0,40   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,38 0,31   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,56 -0,69   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101 -0,29   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,58 2,13   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,48 -0,55   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,15 -0,17   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,93 -1,29   134,83 0,78   109,93 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,14 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.