New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

28 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,40 10,19   118,37 10,58   116,13 10,48
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 171,90 5,65   197,43 6,16   193,60 6,04
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,01 1,12   174,53 1,47   171,25 1,35
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,07 -0,07   143,27 0,10   140,21 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,93 0,72   290,75 1,13   284,70 1,03
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,86 -0,23   179,52 0,07   176,14 -0,03
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,59 0,39   165,13 0,79   162,06 0,70
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,40 -0,11   150,27 0,17   147,24 0,06
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,71 2,58   123,45 2,88   121,41 2,75
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,79 1,31   114,67 1,67   98,25 1,58
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,07 1,65   121,91 1,92   119,31 1,80
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,34 -1,24   115,65 -0,84   139,29 -1,04
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,89 -1,33   110,24 -0,91   107,95 -0,99
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,02 2,37   123,61 2,73   121,59 2,62
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,68 -   105,36 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,66 -0,07   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,72 -0,12   131,84 0,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,77 0,70   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,98 -0,21   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,7 0,38   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,29 1,86   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,93 -1,35   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,88 0,45   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,63 -1,58   135,52 1,29   109,59 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,31 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.