New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

18 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,14 19,92   106,20 20,89   104,30 20,66
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 161,44 15,73   184,48 16,46   181,12 16,31
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,73 1,23   171,38 1,81   168,36 1,62
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,13 1,17   143,08 1,45   140,19 1,27
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,76 3,98   287,08 4,70   281,41 4,53
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,65 -4,30   109,98 -3,53   108,00 -3,70
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,25 3,42   179,36 3,92   176,17 3,75
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,87 3,18   163,64 3,88   160,75 3,70
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,43 2,06   149,87 2,55   147,01 2,36
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,45 3,46   119,66 3,93   117,83 3,76
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,17 -   112,50 6,58   96,48 3,83
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,18 1,76   119,54 2,19   117,14 1,99
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,05 1,87   116,59 2,33   140,73 2,07
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,75 4,97   110,70 5,75   108,50 5,59
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,76 9,58   119,72 10,25   117,88 10,04
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,88 1,13   131,14 1,60   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,56 1,98   135,03 2,54   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,47 3,85   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,67 -4,10   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,39 3,33   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,34 3,09   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,31 2,09   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,44 4,89   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,28 5,09   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,34 1,23   133,56 5,61   110,49 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.