New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

10 luglio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 88,47 13,90   100,50 14,40   98,79 14,29
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 148,29 6,30   168,97 6,67   165,98 6,59
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,83 -0,01   168,84 0,30   166,00 0,20
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,88 0,99   142,64 1,14   139,87 1,04
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 254,13 2,52   282,15 2,90   276,79 2,81
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,68 -4,27   109,60 -3,86   107,72 -3,95
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,81 2,53   177,43 2,80   174,40 2,71
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,34 2,12   161,46 2,49   158,73 2,40
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,73 1,54   148,78 1,80   146,06 1,70
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,23 1,46   117,09 1,70   115,39 1,61
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   109,54 3,78   94,00 1,16
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,85 1,46   118,96 1,69   116,67 1,58
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,43 1,42   115,80 1,64   139,98 1,52
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,78 -1,02   123,42 -0,49   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 94,15 1,11   106,27 1,52   104,23 1,43
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,87 6,80   116,35 7,15   114,67 7,05
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,33 0,01   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,72 0,95   130,62 1,21   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,02 1,47   133,99 1,78   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,06 2,44   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,69 -4,07   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,63 2,46   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,27 2,06   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,80 1,62   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,04 -0,99   98,06 -0,42   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,83 1,10   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,35 3,38   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,31 1,20   130,66 3,32   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.