New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

9 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,00 -1,96   105,10 -1,81   103,17 -1,85
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 160,66 -1,26   183,93 -1,10   180,49 -1,14
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,96 -0,20   171,86 -0,09   168,76 -0,12
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,94 -0,16   142,98 -0,10   140,03 -0,13
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,47 0,15   288,33 0,29   282,54 0,26
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,22 -0,01   179,54 0,08   176,28 0,05
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,3 -0,48   163,29 -0,33   160,36 -0,36
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,07 -0,35   149,63 -0,26   146,72 -0,29
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,76 0,01   120,12 0,10   118,23 0,06
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,36 -0,05   112,83 0,04   96,73 0,01
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,43 1,08   121,01 1,17   118,53 1,13
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,76 -0,22   116,52 -0,09   140,51 -0,18
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,61 -0,60   110,74 -0,46   108,49 -0,50
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,96 -2,93   116,93 -2,83   115,09 -2,86
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,58 -0,16   127,84 -0,07   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,49 -0,34   131,23 -0,24   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,22 0,15   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,16 -0,01   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,83 -0,45   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,52 1,14   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,46 -0,58   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,64 0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,54 -0,71   134,25 0,34   110,49 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.