New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

6 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,25 13,22   121,60 13,60   119,30 13,50
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,63 8,56   202,76 9,03   198,86 8,92
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,28 1,94   175,88 2,25   172,60 2,15
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,48 0,24   143,68 0,39   140,63 0,30
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 262,20 1,60   293,16 1,97   287,09 1,87
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,89 0,39   180,54 0,64   177,16 0,55
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,36 0,91   165,91 1,27   162,84 1,18
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,13 0,42   151,02 0,67   147,99 0,57
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,88 3,60   124,59 3,83   122,58 3,74
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,54 2,02   115,42 2,33   98,90 2,25
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,25 1,82   122,07 2,06   119,49 1,95
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,68 -0,28   116,72 0,08   140,61 -0,11
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,04 -0,16   111,50 0,22   109,18 0,14
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,73 2,99   124,31 3,31   122,29 3,22
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,04 -   106,78 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,92 0,23   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,26 0,39   132,49 0,70   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,62 1,54   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,51 0,38   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,22 0,88   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,43 1,99   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,69 -0,25   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,54 1,01   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,90 -0,37   136,64 2,13   110,48 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,28 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.