New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

23 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,12 9,89   118,05 10,29   115,82 10,19
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,60 6,08   198,20 6,58   194,37 6,46
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,65 0,89   174,12 1,23   170,86 1,12
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,74 -0,31   142,92 -0,14   139,87 -0,24
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,28 0,47   289,99 0,87   283,97 0,77
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,13 -0,66   178,74 -0,36   175,36 -0,47
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,3 0,19   164,79 0,59   161,73 0,49
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,84 -0,51   149,66 -0,24   146,64 -0,35
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,91 1,88   122,60 2,17   120,58 2,05
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,71 1,23   114,57 1,58   98,17 1,50
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,12 1,70   121,94 1,95   119,35 1,83
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,94 -1,52   115,30 -1,14   138,88 -1,34
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,51 -1,72   109,80 -1,30   107,51 -1,39
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,27 1,71   122,81 2,06   120,80 1,96
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,90 -   104,66 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,45 -0,31   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,32 -0,51   131,30 -0,18   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,52 0,45   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,60 -0,64   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,5 0,19   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,33 1,90   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,67 -1,73   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,38 0,03   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,40 -1,80   135,16 1,02   109,30 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,04 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.