New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

8 novembre 2019

     
NM EURO EQUITIES  »
61,65 18,74   67,09 19,59   66,54 19,42
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
91,99 15,78   100,17 16,63   99,40 16,43
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
146,84 4,80   157,13 5,29   156,04 5,15
NM EURO BONDS SHORT TERM »
135,04 0,32   139,49 0,57   138,23 0,41
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
224,84 10,15   239,68 10,74   237,38 10,60
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
111,47 8,50   114,61 9,19   113,82 8,95
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
152,81 4,07   158,93 4,49   157,75 4,35
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
131,45 10,69   138,31 11,32   137,3 11,17
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
140,34 3,76   147,45 4,11   146,31 3,97
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
100,97 7,79   102,67 8,24   102,12 8,09
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
97,25 2,89   100,23 3,67   99,62 3,45
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
106,02 1,86   111,03 2,25   109,95 2,08
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
122,27 3,10   100,14 3,71   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
109,94 4,10   116,81 4,99   116,96 5,35
NM VOLACTIVE »
96,19 1,83   102,92 2,95   101,90 2,66
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
100,24 7,69   101,87 8,27   101,39 8,10
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2018
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   - -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
- -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
95,99 0,32   139,35 0,72   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,44 3,77   146,66 4,20   € 0,23 € 0,28
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
108,50 10,16   215,66 10,75   € 3,57 € 7,06
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
94,81 8,54   101,77 9,22   € 3,64 € 3,88
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
93,99 4,07   147,74 4,49   € 2,32 € 3,63
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
110,5 10,72   126,23 11,30   € 3,09 € 3,51
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   109,90 2,40   - € 0,41
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
95,64 4,10   107,87 4,97   € 2,36 € 2,64
NM VOLACTIVE »
80,34 2,21   - -   - -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » 95,87 1,75   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 98,64 3,12   105,71 5,84   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,04 9,50   107,42 12,27   102,68 € 0,66

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.