New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

30 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,02 10,85   119,09 11,26   116,85 11,17
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,90 6,26   198,58 6,78   194,73 6,66
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,71 0,93   174,20 1,27   170,93 1,16
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,97 -0,14   143,17 0,03   140,11 -0,07
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,39 0,51   290,15 0,92   284,11 0,82
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,53 -0,42   179,19 -0,11   175,80 -0,22
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,42 0,28   164,95 0,68   161,88 0,58
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,23 -0,23   150,10 0,05   147,06 -0,06
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,43 2,34   123,15 2,63   121,12 2,51
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,61 1,14   114,48 1,50   98,08 1,41
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,08 1,66   121,92 1,93   119,32 1,81
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,12 -1,39   115,47 -0,99   139,08 -1,19
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,80 -1,43   110,15 -0,99   107,86 -1,07
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,26 2,58   123,87 2,94   121,84 2,84
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,44 -   105,13 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,60 -0,14   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,60 -0,24   131,69 0,10   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,56 0,49   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,81 -0,41   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,58 0,27   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,30 1,87   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,87 -1,44   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,72 0,31   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,34 -1,85   135,30 1,13   109,36 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,05 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.