New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

22 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 100,47 7,07   114,89 7,33   112,73 7,25
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,85 8,08   201,05 8,11   197,19 8,01
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,58 0,84   173,86 1,08   170,66 1,00
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,93 -0,17   143,05 -0,05   140,05 -0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,41 0,52   289,79 0,80   283,85 0,72
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,42 -0,49   178,89 -0,28   175,57 -0,35
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,82 -0,13   164,09 0,16   161,09 0,09
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,95 -0,43   149,65 -0,25   146,68 -0,32
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,46 1,49   122,02 1,68   120,05 1,60
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,15 0,70   113,84 0,93   97,56 0,87
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,54 2,08   122,31 2,26   119,75 2,18
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,89 -0,84   115,96 -0,57   139,75 -0,72
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,87 -0,34   111,20 -0,04   108,92 -0,10
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,84 -0,41   120,11 -0,18   118,18 -0,25
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,18 -   105,81 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,57 -0,17   127,95 0,02   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,40 -0,43   131,28 -0,20   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,57 0,50   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,75 -0,48   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,18 -0,11   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,64 2,19   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,63 -0,33   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,42 0,06   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,13 -1,10   135,09 0,97   110,14 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,32 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.