New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

19 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,80 4,22   111,82 4,47   109,73 4,40
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 171,63 5,48   196,81 5,83   193,06 5,75
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,45 0,12   172,60 0,34   169,42 0,27
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,51 -0,48   142,61 -0,36   139,61 -0,43
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,98 -0,03   288,20 0,24   282,30 0,17
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,44 -1,08   177,82 -0,88   174,52 -0,95
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,16 -0,57   163,38 -0,27   160,39 -0,34
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,29 -0,91   148,93 -0,73   145,98 -0,80
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,17 0,37   120,66 0,55   118,72 0,47
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,79 0,36   113,44 0,58   97,22 0,52
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,32 1,88   122,07 2,06   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,42 -1,18   115,56 -0,92   139,27 -1,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,93 -1,29   110,13 -1,01   107,87 -1,06
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,77 -1,35   118,98 -1,12   117,07 -1,19
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,58 -   104,15 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,31 -0,47   127,55 -0,29   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,91 -0,90   130,64 -0,67   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,04 -0,03   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,24 -1,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,73 -0,55   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,44 2,00   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,01 -1,24   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,69 -0,56   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,57 -1,63   134,33 0,40   109,54 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,80 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.