New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

17 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,35 18,90   105,30 19,86   103,41 19,63
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 160,47 15,03   183,38 15,77   180,03 15,61
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,37 0,99   170,97 1,56   167,96 1,38
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,09 1,14   143,03 1,42   140,14 1,24
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,62 3,93   286,92 4,64   281,26 4,47
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,34 -4,59   109,63 -3,83   107,66 -4,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,14 3,35   179,24 3,85   176,05 3,68
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,84 3,16   163,6 3,85   160,72 3,68
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,38 2,02   149,81 2,50   146,95 2,32
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,13 3,17   119,33 3,65   117,50 3,47
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,10 -   112,42 6,51   96,42 3,77
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,18 1,76   119,54 2,19   117,14 1,99
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,97 1,81   116,52 2,27   140,64 2,00
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,24 4,42   110,12 5,20   107,93 5,03
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,39 9,23   119,32 9,88   117,50 9,69
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,85 1,10   131,09 1,57   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,52 1,94   134,98 2,50   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,41 3,79   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,46 -4,39   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,33 3,26   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,32 3,07   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,31 2,09   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,08 4,37   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,18 5,00   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,31 1,20   133,47 5,54   110,43 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.