New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

27 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,34 12,25   120,68 12,74   118,39 12,63
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 180,34 10,84   207,27 11,45   203,21 11,31
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,15 1,21   174,77 1,60   171,46 1,47
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,09 -0,05   143,33 0,15   140,24 0,02
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,91 0,71   290,89 1,18   284,80 1,06
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,60 -0,38   179,33 -0,03   175,92 -0,15
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,8 0,53   165,45 0,99   162,35 0,88
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,20 -0,25   150,12 0,07   147,06 -0,06
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,95 2,79   123,75 3,13   121,69 2,99
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,10 1,60   115,09 2,04   98,60 1,94
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,31 1,87   122,21 2,17   119,59 2,04
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,78 -0,92   116,08 -0,47   139,79 -0,69
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,15 -1,07   110,61 -0,58   108,30 -0,67
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,97 3,20   124,68 3,62   122,61 3,49
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,93 -   107,77 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,67 -0,06   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,58 -0,26   131,72 0,13   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,76 0,69   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,84 -0,37   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,84 0,52   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,56 2,12   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,11 -1,09   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,87 0,44   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,36 -1,83   135,73 1,45   109,66 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,17 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.