New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

21 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,88 12,83   121,27 13,29   118,98 13,20
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,93 9,97   205,62 10,57   201,61 10,43
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,03 1,13   174,62 1,52   171,32 1,39
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,10 -0,04   143,33 0,15   140,25 0,03
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,68 0,62   290,61 1,08   284,53 0,97
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,48 -0,45   179,19 -0,11   175,78 -0,23
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,81 0,54   165,45 0,99   162,35 0,88
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,21 -0,25   150,11 0,06   147,06 -0,06
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,91 2,75   123,69 3,08   121,64 2,95
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,97 1,48   114,93 1,90   98,46 1,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,35 1,91   122,24 2,20   119,63 2,07
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,66 -1,01   115,96 -0,57   139,65 -0,79
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,97 -1,25   110,39 -0,77   108,08 -0,87
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,79 3,04   124,47 3,44   122,41 3,32
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,62 -   107,43 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,67 -0,06   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,58 -0,26   131,71 0,12   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,67 0,60   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,78 -0,44   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,85 0,53   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,58 2,13   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,99 -1,27   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,77 0,35   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,31 -1,88   135,61 1,36   109,55 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,10 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.