New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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14 novembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 91,55 17,87   104,30 18,73   102,45 18,52
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 161,89 16,05   184,88 16,72   181,55 16,59
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,22 1,55   171,83 2,07   168,83 1,91
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,22 1,24   143,14 1,50   140,27 1,33
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,25 3,78   286,32 4,42   280,71 4,27
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,83 -3,19   111,17 -2,48   109,19 -2,64
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,19 3,38   179,22 3,84   176,06 3,69
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,8 3,13   163,45 3,76   160,6 3,61
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,41 2,04   149,77 2,48   146,94 2,31
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,29 3,32   119,44 3,74   117,63 3,58
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,83 -   112,02 6,13   96,09 3,41
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,42 1,98   119,76 2,38   117,37 2,19
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,14 1,93   116,58 2,33   140,79 2,11
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,39 5,66   111,35 6,37   109,15 6,22
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,18 9,03   119,03 9,61   117,23 9,44
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,94 1,20   131,18 1,63   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,54 1,96   134,94 2,47   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,27 3,65   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,46 -3,03   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,36 3,30   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,29 3,04   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,50 2,26   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,88 5,53   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,05 4,89   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,76 1,63   133,07 5,23   110,15 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.