New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

9 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,39 11,24   119,46 11,60   117,21 11,51
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,55 8,51   202,68 8,99   198,77 8,87
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,67 1,55   175,21 1,86   171,94 1,76
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,25 0,07   143,44 0,22   140,39 0,13
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,36 1,27   292,24 1,65   286,18 1,55
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,36 0,07   179,98 0,33   176,61 0,24
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,04 0,69   165,57 1,06   162,5 0,97
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,70 0,11   150,56 0,36   147,53 0,26
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,11 2,93   123,80 3,17   121,80 3,08
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,33 1,82   115,21 2,15   98,72 2,07
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,25 1,82   122,07 2,06   119,49 1,95
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,14 -0,66   116,28 -0,30   140,07 -0,49
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,59 -0,62   110,99 -0,23   108,69 -0,31
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,98 2,34   123,52 2,65   121,51 2,56
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,60 -   106,32 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,77 0,06   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,95 0,10   132,09 0,40   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,30 1,22   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,23 0,07   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,44 2,00   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,39 -0,68   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,18 0,70   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,48 -0,77   136,24 1,83   110,14 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,93 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.