New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

28 maggio 2024

     
NM EURO EQUITIES  »
82,20 12,10   92,51 12,47   91,12 12,40
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
130,42 8,78   147,35 9,16   145,02 9,07
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
147,30 1,78   161,65 2,02   159,26 1,95
NM EURO BONDS SHORT TERM »
131,61 -0,05   137,73 0,07   135,33 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
237,88 2,65   261,94 2,96   257,54 2,89
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
104,39 -0,05   111,48 0,30   109,79 0,22
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
156,73 -0,67   166,81 -0,44   164,26 -0,52
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
138,35 2,92   150,39 3,06   148,13 3,02
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
131,36 0,13   141,13 0,33   138,84 0,25
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
107,75 2,50   111,82 2,71   110,41 2,62
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
0,00 -   99,98 4,61   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,99 0,35   115,29 0,49   113,23 0,42
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
132,24 2,50   109,39 2,68   132,48 2,59
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,33 1,28   120,42 1,69   121,58 1,86
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
89,57 1,53   100,22 1,83   98,45 1,78
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
104,63 6,66   109,02 6,93   107,66 6,85
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
138,27 1,69   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
88,39 -0,05   130,96 0,15   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
103,43 0,12   132,32 0,34   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
96,09 2,57   0,00 -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
72,38 -0,03   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
84,96 -0,65   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
99,96 2,88   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   107,11 0,47   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
83,03 1,24   98,03 1,73   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
66,26 1,45   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   109,30 -0,47   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 101,32 1,79   121,33 3,11   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.