New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

22 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,82 12,77   121,08 13,12   118,77 13,00
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,81 6,82   199,45 7,25   195,63 7,15
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,47 2,06   176,05 2,35   172,78 2,25
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,21 0,04   143,38 0,18   140,35 0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,93 1,11   291,66 1,45   285,64 1,36
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,35 0,07   179,93 0,30   176,58 0,22
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,77 0,51   165,22 0,85   162,17 0,76
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,80 0,18   150,63 0,41   147,62 0,32
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,96 2,80   123,64 3,03   121,63 2,94
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,18 1,68   115,00 1,96   98,55 1,89
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,08 1,66   121,86 1,88   119,29 1,78
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,00 -0,76   116,12 -0,44   139,90 -0,61
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,30 -0,92   110,62 -0,57   108,33 -0,64
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,22 2,55   123,75 2,84   121,74 2,75
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,63 -   106,37 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,75 0,03   128,26 0,25   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,02 0,16   132,14 0,44   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,14 1,06   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,23 0,07   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,82 0,50   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,25 1,82   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,19 -0,97   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,12 0,65   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,49 -0,76   135,94 1,61   110,87 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,85 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.