New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

21 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,38 11,23   119,48 11,62   117,22 11,52
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,10 7,61   201,07 8,12   197,18 8,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,09 1,17   174,60 1,51   171,33 1,40
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,95 -0,15   143,13 0,01   140,08 -0,09
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,44 0,92   291,28 1,31   285,23 1,21
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,71 -0,32   179,36 -0,02   175,98 -0,12
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,65 0,43   165,17 0,82   162,11 0,73
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,17 -0,27   150,01 -0,01   146,99 -0,11
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,50 2,40   123,22 2,68   121,19 2,56
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,17 1,67   115,06 2,01   98,59 1,93
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,27 1,83   122,11 2,09   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,52 -1,11   115,78 -0,73   139,46 -0,92
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,10 -1,12   110,47 -0,70   108,17 -0,79
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,00 2,35   123,57 2,69   121,55 2,59
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,32 -   106,02 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,58 -0,16   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,56 -0,28   131,61 0,04   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,96 0,88   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,90 -0,31   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,74 0,42   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,47 2,03   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,07 -1,15   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,78 0,36   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,95 -1,27   135,77 1,48   109,78 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,54 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.