New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

18 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 106,06 13,02   121,48 13,49   119,18 13,39
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,82 9,90   205,48 10,49   201,47 10,35
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,34 1,33   174,95 1,71   171,65 1,59
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,14 -0,01   143,37 0,17   140,29 0,06
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,78 0,66   290,71 1,12   284,63 1,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,52 -0,43   179,23 -0,09   175,82 -0,21
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,81 0,54   165,44 0,98   162,35 0,88
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,22 -0,24   150,12 0,07   147,07 -0,05
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,87 2,72   123,64 3,03   121,60 2,91
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,97 1,48   114,92 1,89   98,46 1,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,41 1,96   122,30 2,25   119,68 2,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,64 -1,02   115,94 -0,59   139,63 -0,80
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,06 -1,16   110,49 -0,68   108,18 -0,78
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,97 3,20   124,65 3,59   122,59 3,47
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,83 -   107,61 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,70 -0,02   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,59 -0,25   131,71 0,12   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,71 0,64   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,80 -0,42   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,85 0,53   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,63 2,18   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,05 -1,18   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,77 0,35   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,41 -1,79   135,61 1,36   109,58 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,17 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.