New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

12 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,31 14,35   122,90 14,82   120,58 14,72
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 181,11 11,31   208,08 11,89   204,03 11,75
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,06 1,80   175,74 2,17   172,43 2,05
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,30 0,10   143,54 0,29   140,46 0,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,50 0,94   291,48 1,38   285,39 1,27
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,05 -0,11   179,75 0,20   176,36 0,10
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,05 0,70   165,69 1,14   162,6 1,03
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,57 0,01   150,49 0,31   147,44 0,20
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,54 3,30   124,33 3,61   122,28 3,49
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,17 1,67   115,11 2,06   98,62 1,96
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,41 1,96   122,29 2,24   119,68 2,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,23 -0,60   116,42 -0,18   140,21 -0,39
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,51 -0,70   110,98 -0,24   108,67 -0,33
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,60 3,75   125,31 4,14   123,24 4,02
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,67 -   108,47 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,80 0,09   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,85 -   132,04 0,36   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,98 0,90   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,08 -0,10   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,63 2,18   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,34 -0,76   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,10 0,63   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,75 -1,46   135,95 1,61   109,87 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,50 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.