New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

18 settembre 2020

     
NM EURO EQUITIES  »
56,48 -7,97   61,91 -7,42   61,30 -7,54
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
98,38 3,56   107,94 4,22   106,91 4,06
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
148,21 0,63   159,21 0,94   157,92 0,84
NM EURO BONDS SHORT TERM »
133,80 -0,74   138,55 -0,54   137,07 -0,67
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
217,24 -4,09   233,11 -3,55   230,56 -3,66
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
102,93 -7,76   106,56 -7,21   105,67 -7,33
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
148,89 -2,74   155,57 -2,35   154,17 -2,49
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
129,41 -1,84   137,1 -1,27   135,87 -1,41
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
139,06 -0,83   146,73 -0,49   145,36 -0,63
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
98,84 -2,98   100,92 -2,64   100,21 -2,78
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
82,00 -14,31   85,15 -13,76   84,50 -13,88
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
104,00 -1,76   109,29 -1,48   108,08 -1,58
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
120,54 -1,47   94,52 -5,72   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
103,74 -6,83   111,16 -6,15   111,51 -5,98
NM VOLACTIVE »
96,58 0,70   104,37 1,54   103,17 1,40
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
95,32 -5,71   97,40 -5,28   96,78 -5,41
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2019
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   61,91 -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
- -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
94,92 -0,74   138,32 -0,42   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
116,14 -0,84   145,74 -0,45   € 0,23 € 0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
101,16 -4,09   202,44 -3,54   € 3,83 € 7,61
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
84,01 -7,79   98,96 1,08   € 3,80 € 4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
89,30 -2,73   141,01 -2,35   € 2,35 € 3,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
105,51 -1,86   123,70 0,62   € 3,32 € 3,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   107,95 -1,38   - € 0,38
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
87,99 -6,82   100,09 -6,14   € 2,42 € 2,73
NM VOLACTIVE »
79,28 0,90   - -   € 1,58 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 95,12 -3,63   105,45 -0,72   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 97,84 -4,71   105,89 -2,49   97,45 € 0,83

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.