New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

12 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,22 -0,66   106,50 -0,50   104,54 -0,54
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 158,57 -2,54   181,54 -2,38   178,15 -2,42
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,53 -0,48   171,40 -0,35   168,30 -0,40
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,80 -0,26   142,84 -0,20   139,88 -0,24
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,47 -0,23   287,25 -0,09   281,44 -0,13
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,53 -0,42   178,81 -0,32   175,56 -0,36
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,81 -0,81   162,76 -0,65   159,83 -0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,63 -0,66   149,16 -0,57   146,26 -0,60
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,51 -0,21   119,86 -0,12   117,97 -0,16
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,09 -0,30   112,58 -0,19   96,52 -0,21
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,58 1,21   121,18 1,31   118,69 1,27
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,27 -0,57   116,12 -0,44   140,02 -0,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,00 -1,22   110,05 -1,08   107,81 -1,12
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,53 -3,31   116,49 -3,19   114,66 -3,22
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,49 -0,26   127,72 -0,16   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,16 -0,66   130,82 -0,54   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,84 -0,23   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,81 -0,41   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,49 -0,78   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,66 1,27   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,05 -1,18   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,22 -0,11   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,07 -1,16   133,76 -0,02   110,09 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.