New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

20 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 99,69 6,23   113,99 6,49   111,86 6,42
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,50 6,63   198,95 6,98   195,16 6,90
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,10 0,53   173,33 0,77   170,13 0,69
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,80 -0,26   142,91 -0,15   139,91 -0,21
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,82 0,29   289,12 0,56   283,19 0,49
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,17 -0,64   178,61 -0,43   175,30 -0,51
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,52 -0,33   163,78 -0,03   160,78 -0,10
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,74 -0,58   149,42 -0,40   146,46 -0,47
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,92 1,02   121,45 1,21   119,49 1,13
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,94 0,50   113,61 0,73   97,37 0,67
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,50 2,04   122,27 2,22   119,71 2,14
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,76 -0,94   115,85 -0,67   139,61 -0,82
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,58 -0,63   110,87 -0,34   108,59 -0,40
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,51 -0,70   119,77 -0,47   117,84 -0,54
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,51 -   105,13 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,49 -0,26   127,82 -0,08   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,24 -0,58   131,07 -0,36   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,35 0,28   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,62 -0,62   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,97 -0,32   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,60 2,15   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,44 -0,61   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,22 -0,11   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,92 -1,30   134,77 0,73   109,88 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,13 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.