New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

11 luglio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 87,69 12,90   99,62 13,40   97,92 13,28
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 147,67 5,86   168,27 6,23   165,29 6,15
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,64 -0,14   168,63 0,17   165,79 0,07
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,85 0,97   142,61 1,12   139,84 1,02
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 253,90 2,42   281,89 2,81   276,53 2,72
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,35 -4,58   109,26 -4,16   107,38 -4,25
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,66 2,44   177,28 2,71   174,24 2,61
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,28 2,08   161,39 2,45   158,67 2,36
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,67 1,50   148,72 1,76   146,00 1,66
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,79 1,06   116,63 1,30   114,94 1,22
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   109,44 3,69   93,91 1,07
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,80 1,41   118,91 1,65   116,62 1,54
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,36 1,37   115,74 1,59   139,91 1,47
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,91 -0,90   123,56 -0,38   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 93,83 0,76   105,90 1,17   103,88 1,09
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,67 6,61   116,15 6,96   114,46 6,85
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,15 -0,12   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,70 0,93   130,59 1,19   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,98 1,43   133,94 1,74   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,96 2,34   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,47 -4,37   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,56 2,38   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,22 2,01   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,75 1,57   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,13 -0,88   98,17 -0,31   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,61 0,78   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,26 3,30   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,21 1,11   130,55 3,23   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.