New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

15 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,97 10,79   118,99 11,16   116,74 11,06
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,39 9,02   203,67 9,52   199,74 9,40
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,25 1,28   174,76 1,60   171,49 1,49
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 -0,07   143,24 0,08   140,19 -0,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,06 1,16   291,94 1,54   285,88 1,44
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,10 -0,08   179,73 0,19   176,36 0,10
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,83 0,55   165,35 0,93   162,28 0,83
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,41 -0,10   150,26 0,16   147,24 0,06
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,87 2,72   123,59 2,99   121,56 2,88
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,28 1,77   115,16 2,10   98,68 2,03
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,22 1,79   122,05 2,04   119,46 1,93
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,89 -0,84   116,08 -0,47   139,83 -0,66
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,89 -0,32   111,35 0,09   109,04 0,01
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,30 2,62   123,88 2,95   121,86 2,85
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,88 -   106,62 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,65 -0,08   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,74 -0,11   131,83 0,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,19 1,11   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,10 -0,08   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,86 0,54   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,41 1,97   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,58 -0,41   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,02 0,57   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,30 -0,94   136,09 1,72   110,03 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,81 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.