New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

31 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 90,96 -3,07   103,96 -2,88   102,04 -2,92
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 155,96 -4,15   178,63 -3,95   175,28 -3,99
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,47 -1,80   169,16 -1,66   166,09 -1,70
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,23 -0,68   142,25 -0,61   139,30 -0,65
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 254,55 -1,36   284,11 -1,18   278,34 -1,23
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,05 -1,31   177,27 -1,18   174,03 -1,23
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 145,82 -2,14   160,63 -1,95   157,72 -2,00
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,63 -1,39   148,12 -1,27   145,22 -1,31
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,90 -1,61   118,21 -1,49   116,33 -1,55
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 103,83 -1,50   111,28 -1,34   95,39 -1,38
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,24 0,91   120,83 1,02   118,34 0,97
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,84 -1,59   114,97 -1,42   138,61 -1,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,90 -2,34   108,84 -2,17   106,63 -2,20
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,62 -4,10   115,56 -3,96   113,73 -4,01
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,13 -0,67   127,20 -0,56   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,43 -1,36   129,92 -1,21   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 95,75 -1,31   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,04 -1,28   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,14 -2,07   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,36 0,99   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,33 -2,23   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,26 -0,92   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,74 -2,42   132,34 -1,08   108,90 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.