New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

12 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 96,82 3,18   110,69 3,41   108,62 3,34
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,91 6,27   198,24 6,60   194,48 6,52
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,67 0,26   172,82 0,47   169,65 0,40
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,67 -0,36   142,77 -0,24   139,78 -0,31
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,10 0,40   289,38 0,65   283,46 0,59
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,99 -0,75   178,39 -0,56   175,09 -0,62
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,36 -0,44   163,58 -0,15   160,58 -0,22
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,49 -0,77   149,14 -0,59   146,18 -0,66
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,27 0,45   120,76 0,63   118,82 0,56
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,12 0,67   113,78 0,88   97,52 0,83
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,44 1,99   122,19 2,16   119,64 2,08
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,02 -0,75   116,05 -0,50   139,86 -0,64
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,15 -1,07   110,36 -0,80   108,10 -0,85
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,11 -1,05   119,32 -0,84   117,41 -0,90
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,01 -   104,58 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,41 -0,35   127,69 -0,18   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,06 -0,75   130,82 -0,54   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,45 0,38   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,53 -0,72   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,87 -0,41   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,54 2,10   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,15 -1,03   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,06 -0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,13 -1,10   134,89 0,82   109,98 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,27 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.