New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

11 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,42 14,47   123,02 14,93   120,70 14,83
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 180,85 11,15   207,77 11,72   203,73 11,59
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,97 1,74   175,63 2,10   172,33 1,99
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,25 0,07   143,48 0,25   140,40 0,14
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,48 0,93   291,44 1,37   285,36 1,26
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,00 -0,14   179,70 0,17   176,30 0,06
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,04 0,69   165,67 1,12   162,57 1,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,55 -   150,46 0,29   147,41 0,18
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,56 3,32   124,35 3,62   122,30 3,50
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,16 1,66   115,09 2,04   98,61 1,95
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,35 1,91   122,22 2,18   119,61 2,06
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,20 -0,62   116,40 -0,20   140,18 -0,41
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,52 -0,69   110,99 -0,23   108,68 -0,32
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,80 3,93   125,52 4,31   123,45 4,19
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,68 -   108,48 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,77 0,06   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,83 -0,02   132,01 0,34   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,97 0,89   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,05 -0,14   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102 0,67   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,57 2,12   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,35 -0,74   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,06 0,60   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,74 -1,47   135,92 1,59   109,86 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,49 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.