New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

20 novembre 2020

      
NM EURO EQUITIES  »
 59,64 -2,82   65,47 -2,09   64,80 -2,26
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 103,98 9,45   114,25 10,31   113,13 10,11
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 151,59 2,93   162,95 3,31   161,57 3,17
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 133,98 -0,61   138,80 -0,36   137,28 -0,52
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 223,67 -1,25   240,34 -0,56   237,64 -0,70
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 104,46 -6,39   108,30 -5,69   107,36 -5,85
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 151,53 -1,01   158,48 -0,53   157,00 -0,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 132,51 0,52   140,47 1,16   139,19 1,00
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 140,25 0,01   148,10 0,44   146,68 0,27
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 101,50 -0,37   103,72 0,06   102,96 -0,12
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 83,25 -13,00   86,58 -12,32   85,89 -12,46
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 104,92 -0,89   110,35 -0,52   109,09 -0,66
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 123,04 0,57   94,52 -5,72   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 105,80 -4,98   113,57 -4,11   113,94 -3,93
NM VOLACTIVE »
 97,54 1,70   105,61 2,74   104,37 2,57
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 98,68 -2,38   100,94 -1,84   100,27 -1,99
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2019
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   65,47 -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 95,05 -0,61   138,62 -0,21   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 117,13 0,01   147,11 0,48   € 0,23 € 0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 104,16 -1,24   208,72 -0,55   € 3,83 € 7,61
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 85,26 -6,42   98,96 1,08   € 3,80 € 4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 90,89 -1,00   143,64 -0,53   € 2,35 € 3,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 108,07 0,52   123,70 0,62   € 3,32 € 3,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   109,01 -0,41   - € 0,38
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 89,74 -4,97   102,24 -4,13   € 2,42 € 2,73
NM VOLACTIVE »
 80,13 1,99   - -   € 1,58 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 96,53 -2,20   106,88 0,62   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 100,61 -2,02   109,07 0,44   99,63 € 0,83

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.