New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

17 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 107,37 14,42   122,97 14,88   120,65 14,78
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 180,24 10,77   207,11 11,37   203,07 11,23
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,03 1,78   175,72 2,16   172,41 2,04
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,28 0,09   143,52 0,28   140,43 0,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,28 0,86   291,26 1,31   285,17 1,19
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,85 -0,23   179,57 0,10   176,17 -0,01
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,04 0,69   165,69 1,14   162,6 1,03
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,45 -0,07   150,37 0,23   147,32 0,12
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,27 3,07   124,06 3,38   122,01 3,26
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,17 1,67   115,12 2,07   98,63 1,97
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,49 2,03   122,38 2,32   119,76 2,18
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,05 -0,73   116,29 -0,29   140,04 -0,51
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,32 -0,90   110,78 -0,42   108,47 -0,51
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,34 3,53   125,04 3,91   122,98 3,80
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 105,76 -   108,57 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,79 0,08   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,77 -0,08   131,94 0,29   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,90 0,83   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,97 -0,23   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,01 0,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,70 2,25   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,22 -0,93   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,00 0,55   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,63 -1,58   135,87 1,55   109,79 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,39 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.