New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

29 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 102,14 8,84   116,94 9,25   114,74 9,16
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 169,97 4,46   195,21 4,97   191,42 4,85
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,56 0,83   174,03 1,17   170,77 1,07
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,91 -0,18   143,11 -0,01   140,05 -0,11
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,41 0,52   290,17 0,93   284,13 0,82
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,50 -0,44   179,15 -0,13   175,76 -0,24
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,42 0,28   164,95 0,68   161,88 0,58
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,11 -0,32   149,96 -0,04   146,93 -0,15
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,32 2,24   123,04 2,53   121,01 2,41
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,58 1,11   114,45 1,47   98,06 1,39
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,04 1,63   121,87 1,89   119,28 1,77
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,05 -1,44   115,41 -1,05   139,00 -1,25
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,77 -1,46   110,11 -1,02   107,81 -1,12
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,82 2,20   123,40 2,55   121,37 2,44
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,82 -   104,47 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,56 -0,18   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,51 -0,32   131,57 0,01   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,57 0,50   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,79 -0,43   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,58 0,27   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,27 1,84   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,85 -1,47   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,64 0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,37 -1,82   135,25 1,09   109,37 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,08 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.