New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

12 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,50 10,29   118,40 10,61   116,16 10,51
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,92 6,89   199,54 7,30   195,72 7,20
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,62 1,51   175,07 1,78   171,83 1,69
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,15 -0,01   143,30 0,13   140,28 0,05
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,68 1,01   291,32 1,33   285,32 1,25
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,14 -0,06   179,69 0,17   176,35 0,09
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,51 0,34   164,9 0,65   161,86 0,57
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,62 0,05   150,41 0,26   147,41 0,18
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,34 2,26   122,97 2,48   120,98 2,39
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,90 1,41   114,68 1,68   98,28 1,61
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,33 1,89   122,11 2,09   119,55 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,21 -0,61   116,27 -0,31   140,10 -0,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,31 -0,91   110,62 -0,57   108,33 -0,64
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,52 1,93   122,99 2,21   121,00 2,13
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,00 -   105,63 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,71 -0,01   128,19 0,20   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,89 0,04   131,95 0,30   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,05 0,97   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,12 -0,06   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,65 0,34   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,47 2,03   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,23 -0,92   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,97 0,52   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,51 -0,74   135,84 1,53   110,74 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,78 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.