New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

19 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,40 12,32   120,60 12,67   118,30 12,55
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,31 7,74   201,16 8,17   197,31 8,07
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,24 1,91   175,79 2,20   172,53 2,11
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,12 -0,03   143,28 0,11   140,25 0,03
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,94 1,11   291,66 1,45   285,64 1,36
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,18 -0,04   179,75 0,20   176,40 0,12
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,66 0,44   165,08 0,76   162,04 0,68
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,62 0,05   150,43 0,27   147,43 0,19
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,71 2,58   123,37 2,81   121,36 2,71
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,14 1,64   114,96 1,92   98,51 1,85
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,99 1,58   121,76 1,80   119,19 1,70
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,13 -0,67   116,22 -0,35   140,03 -0,52
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,69 -0,52   111,06 -0,17   108,77 -0,24
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,41 2,71   123,94 3,00   121,94 2,92
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,55 -   106,29 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,69 -0,03   128,17 0,18   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,89 0,04   131,97 0,31   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,15 1,07   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,14 -0,03   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,75 0,43   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,16 1,74   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,45 -0,60   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,01 0,56   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,56 -0,69   135,96 1,62   110,87 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,85 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.