New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

13 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,07 10,90   119,12 11,29   116,87 11,19
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,61 7,93   201,62 8,42   197,73 8,30
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,47 1,42   175,00 1,74   171,73 1,63
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,10 -0,04   143,29 0,12   140,24 0,02
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,19 1,21   292,08 1,59   286,02 1,49
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,16 -0,05   179,79 0,22   176,41 0,12
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,95 0,63   165,48 1,01   162,41 0,91
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,52 -0,02   150,38 0,24   147,35 0,14
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,91 2,75   123,60 3,00   121,60 2,91
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,33 1,82   115,21 2,15   98,72 2,07
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,12 1,70   121,94 1,95   119,36 1,84
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,93 -0,81   116,11 -0,45   139,86 -0,64
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,26 -0,96   110,62 -0,57   108,32 -0,65
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,41 2,71   123,99 3,04   121,97 2,95
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,45 -   106,13 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,68 -0,05   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,82 -0,03   131,93 0,28   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,24 1,16   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,13 -0,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,94 0,61   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,32 1,89   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,16 -1,02   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,06 0,60   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,38 -0,86   136,14 1,76   110,08 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,87 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.