New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

25 aprile 2024

      
NM EURO EQUITIES  »
 79,14 7,92   89,01 8,22   87,68 8,15
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 125,98 5,08   142,22 5,36   140,01 5,30
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 145,88 0,80   160,01 0,98   157,67 0,93
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 131,33 -0,26   137,40 -0,17   135,02 -0,23
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 234,36 1,13   257,89 1,36   253,59 1,31
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 104,03 -0,39   111,01 -0,13   109,35 -0,18
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 155,78 -1,27   165,71 -1,10   163,21 -1,16
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 136,91 1,85   148,79 1,96   146,58 1,94
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 130,77 -0,32   140,43 -0,17   138,19 -0,22
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 106,11 0,94   110,07 1,10   108,70 1,03
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   97,89 2,43   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 107,54 -0,07   114,75 0,02   112,76 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 130,38 1,06   107,81 1,19   130,59 1,13
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 107,45 0,46   119,33 0,77   120,44 0,90
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 88,36 0,16   98,80 0,39   97,07 0,35
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 102,63 4,62   106,88 4,84   105,57 4,77
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,94 0,76   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 88,21 -0,25   130,63 -0,10   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,97 -0,31   131,66 -0,14   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 94,66 1,09   0,00 -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 72,13 -0,36   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,44 -1,24   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 98,88 1,80   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,60 0,01   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,36 0,44   97,12 0,81   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,36 0,13   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   108,57 -1,14   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 99,91 0,37   119,40 1,47   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.