New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

17 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,09 9,86   118,00 10,24   115,78 10,15
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,63 6,71   199,37 7,21   195,51 7,09
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,80 0,99   174,26 1,31   171,00 1,20
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,97 -0,14   143,16 0,03   140,11 -0,07
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,58 0,97   291,41 1,36   285,36 1,26
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,87 -0,22   179,51 0,07   176,13 -0,03
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,74 0,49   165,26 0,87   162,19 0,78
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,26 -0,21   150,11 0,06   147,08 -0,05
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,51 2,41   123,22 2,68   121,19 2,56
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,13 1,63   115,01 1,97   98,55 1,89
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,26 1,83   122,09 2,07   119,49 1,95
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,72 -0,96   115,94 -0,59   139,66 -0,78
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,05 -1,17   110,40 -0,76   108,10 -0,85
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,00 2,35   123,57 2,69   121,55 2,59
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,90 -   105,56 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,60 -0,14   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,63 -0,21   131,69 0,10   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,01 0,93   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,98 -0,21   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,8 0,48   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,45 2,01   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,03 -1,21   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,88 0,45   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,05 -1,18   135,86 1,55   109,83 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,61 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.