New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

18 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,85 12,80   121,10 13,14   118,79 13,01
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 174,90 7,49   200,69 7,92   196,85 7,82
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,30 1,95   175,85 2,23   172,59 2,14
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,21 0,04   143,38 0,18   140,34 0,09
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,12 1,18   291,85 1,51   285,83 1,43
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,43 0,11   180,01 0,35   176,65 0,26
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,78 0,52   165,22 0,85   162,17 0,76
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,79 0,17   150,62 0,40   147,61 0,31
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,92 2,76   123,59 2,99   121,58 2,89
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,17 1,67   114,98 1,94   98,54 1,88
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,02 1,61   121,79 1,82   119,23 1,73
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,22 -0,61   116,29 -0,29   140,11 -0,46
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,74 -0,47   111,11 -0,13   108,82 -0,19
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,32 2,63   123,85 2,93   121,84 2,84
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,68 -   106,42 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,75 0,03   128,26 0,25   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,02 0,16   132,13 0,43   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,21 1,13   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,27 0,11   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,83 0,51   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,19 1,77   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,48 -0,55   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,19 0,71   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,64 -0,62   136,06 1,70   110,94 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,92 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.