New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

9 agosto 2022

     
NM EURO EQUITIES  »
61,92 -13,65   68,65 -13,20   67,85 -13,30
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
110,11 -14,34   122,56 -13,90   121,02 -14,01
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
142,76 -7,97   155,05 -7,65   153,24 -7,75
NM EURO BONDS SHORT TERM »
130,81 -1,38   136,19 -1,21   134,26 -1,32
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
211,95 -8,08   230,51 -7,64   227,25 -7,75
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,23 0,07   112,80 0,58   111,46 0,46
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
153,52 -1,24   161,94 -0,91   159,95 -1,03
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
125,33 -8,80   134,57 -8,36   132,94 -8,47
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
130,11 -6,04   138,56 -5,75   136,79 -5,86
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
101,41 -6,25   104,31 -5,98   103,36 -6,08
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
82,03 -8,69   86,62 -8,21   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
111,24 2,01   117,89 2,29   116,16 2,17
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
121,13 -5,65   99,54 -5,42   120,96 -5,52
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
106,37 -5,72   116,06 -5,15   116,67 -4,96
NM VOLACTIVE »
90,68 -10,87   99,56 -10,25   98,05 -10,35
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
94,92 -13,04   97,80 -12,71   96,91 -12,80
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   61,18 -12,08   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
142,48 -7,96   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
91,88 -1,37   135,04 -1,13   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
107,57 -6,01   136,26 -5,72   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
91,92 -7,80   186,40 -7,38   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
80,67 0,08   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
87,54 -1,20   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
96,19 -8,54   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   115,46 2,27   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
85,76 -5,57   99,24 -5,10   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
69,99 -10,25   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   104,71 -1,79   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 94,43 -8,37   105,02 -6,98   90,20 € 0,77

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.