New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

17 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 99,12 5,63   113,28 5,83   111,18 5,77
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 167,09 2,69   191,45 2,95   187,84 2,89
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,05 0,50   173,17 0,67   170,01 0,62
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,17 0,01   143,27 0,10   140,28 0,05
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,63 0,60   289,84 0,81   283,94 0,76
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,01 -0,14   179,42 0,02   176,12 -0,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,7 -0,21   163,86 0,02   160,88 -0,04
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,36 -0,14   150,03 0,01   147,08 -0,05
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,06 1,14   121,55 1,29   119,61 1,23
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,87 0,44   113,51 0,64   97,30 0,60
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,92 1,52   121,57 1,64   119,06 1,59
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,67 -0,29   116,53 -0,09   140,47 -0,21
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,41 -0,80   110,60 -0,58   108,34 -0,63
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,91 -0,35   120,12 -0,17   118,21 -0,23
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 - -   102,91 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,73 0,01   128,12 0,14   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,70 -0,14   131,59 0,03   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,65 0,58   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,05 -0,14   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,09 -0,20   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,01 1,60   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,32 -0,79   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,65 0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,64 -0,62   135,06 0,95   110,14 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,55 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.