New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

22 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,90 11,79   120,08 12,18   117,80 12,07
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 174,79 7,42   200,72 7,93   196,83 7,81
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,06 1,15   174,57 1,49   171,30 1,38
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,87 -0,21   143,05 -0,05   140,00 -0,15
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,02 0,76   290,82 1,15   284,77 1,05
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,53 -0,42   179,16 -0,13   175,78 -0,23
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,57 0,38   165,09 0,77   162,02 0,67
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,08 -0,34   149,91 -0,07   146,89 -0,18
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,48 2,38   123,19 2,66   121,17 2,55
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,07 1,57   114,95 1,92   98,50 1,84
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,21 1,78   122,04 2,03   119,45 1,92
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,40 -1,19   115,68 -0,81   139,34 -1,01
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,96 -1,26   110,31 -0,84   108,02 -0,93
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,17 2,50   123,75 2,84   121,73 2,74
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,27 -   105,98 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,53 -0,22   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,49 -0,34   131,52 -0,02   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,80 0,73   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,81 -0,41   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,69 0,37   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,41 1,97   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,97 -1,29   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,65 0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,75 -1,46   135,55 1,32   109,61 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,37 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.