New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

28 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,18 7,82   115,72 8,11   113,53 8,01
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,20 8,91   202,67 8,98   198,79 8,88
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,42 1,38   174,81 1,63   171,58 1,54
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,17 0,01   143,30 0,13   140,29 0,06
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,40 0,90   290,93 1,19   284,96 1,12
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,08 -0,10   179,59 0,11   176,26 0,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,27 0,17   164,58 0,46   161,57 0,39
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,42 -0,09   150,18 0,11   147,19 0,03
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,02 1,98   122,61 2,17   120,63 2,09
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,53 1,06   114,26 1,30   97,92 1,24
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,53 2,07   122,31 2,26   119,75 2,18
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,47 -0,43   116,45 -0,15   140,33 -0,31
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,42 0,22   111,84 0,53   109,54 0,47
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,76 0,39   121,09 0,63   119,15 0,57
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,93 -   106,58 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,72 -   128,18 0,19   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,75 -0,10   131,74 0,14   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,94 0,86   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,09 -0,09   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,48 0,17   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,64 2,19   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,99 0,19   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,87 0,44   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,52 -0,73   135,65 1,39   110,58 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,70 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.