New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

27 novembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 91,42 17,70   104,19 18,60   102,33 18,38
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 162,86 16,75   186,04 17,45   182,67 17,31
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,27 1,58   171,92 2,13   168,91 1,96
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,32 1,32   143,26 1,58   140,38 1,41
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,94 4,05   287,16 4,73   281,52 4,57
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,95 -3,08   111,33 -2,34   109,33 -2,51
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,62 3,65   179,71 4,12   176,54 3,97
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,03 3,29   163,75 3,95   160,88 3,79
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,70 2,26   150,11 2,71   147,26 2,53
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,57 3,57   119,76 4,02   117,94 3,86
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,12 -   112,36 6,45   96,37 3,71
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,54 2,09   119,90 2,50   117,51 2,32
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,50 2,20   116,91 2,62   141,16 2,38
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 99,13 6,45   112,22 7,20   110,00 7,05
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,01 8,86   118,88 9,48   117,07 9,29
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 88,00 1,26   131,29 1,71   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,76 2,16   135,24 2,69   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,54 3,92   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,53 -2,93   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,59 3,56   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,45 3,19   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,63 2,38   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 69,40 6,29   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,41 5,21   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,96 1,83   133,51 5,57   110,51 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.