New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

9 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,03 10,86   119,20 11,36   116,93 11,25
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,20 8,91   203,72 9,54   199,72 9,39
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,95 0,44   173,47 0,85   170,18 0,72
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,59 -0,42   142,82 -0,21   139,74 -0,34
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,11 0,02   288,98 0,51   282,91 0,39
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,47 -1,06   178,15 -0,69   174,74 -0,82
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,92 -0,06   164,54 0,43   161,44 0,31
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,31 -0,89   149,18 -0,56   146,13 -0,69
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,46 1,49   122,20 1,83   120,16 1,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,22 0,77   114,24 1,29   97,87 1,19
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,02 1,61   121,91 1,92   119,29 1,78
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,60 -1,76   115,12 -1,29   138,61 -1,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,13 -2,11   109,48 -1,59   107,19 -1,69
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,59 1,99   123,25 2,43   121,20 2,30
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,10 -   106,92 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,36 -0,41   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,93 -0,88   130,90 -0,48   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,08 0,01   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,26 -1,03   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,25 -0,05   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,30 1,87   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,45 -2,05   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,14 -0,18   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,50 -2,65   134,84 0,78   108,95 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,38 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.