New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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19 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 91,29 -2,72   104,31 -2,55   102,40 -2,58
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 156,99 -3,52   179,76 -3,34   176,40 -3,38
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,59 -1,08   170,37 -0,95   167,29 -0,99
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,47 -0,51   142,49 -0,44   139,54 -0,48
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 256,58 -0,58   286,31 -0,41   280,51 -0,46
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,95 -0,77   178,21 -0,66   174,96 -0,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,1 -1,28   162 -1,12   159,08 -1,16
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,10 -1,05   148,61 -0,94   145,71 -0,98
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 113,65 -0,96   118,98 -0,85   117,10 -0,90
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,84 -0,54   112,33 -0,41   96,30 -0,43
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,59 1,22   121,20 1,33   118,71 1,29
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,76 -0,94   115,71 -0,79   139,52 -0,88
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,64 -1,59   109,66 -1,43   107,43 -1,47
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,45 -4,25   115,36 -4,13   113,54 -4,17
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,28 -0,50   127,41 -0,40   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,78 -1,02   130,33 -0,90   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,51 -0,56   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,51 -0,75   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,01 -1,24   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,68 1,29   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,82 -1,51   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,85 -0,42   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,65 -1,56   133,35 -0,33   109,74 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.