New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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10 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 94,10 0,28   107,50 0,43   105,53 0,40
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 160,28 -1,49   183,49 -1,33   180,06 -1,37
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,66 0,25   172,64 0,37   169,52 0,33
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,24 0,06   143,29 0,12   140,33 0,09
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,26 0,46   289,21 0,59   283,40 0,56
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,87 0,38   180,23 0,47   176,96 0,44
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,86 -0,10   163,9 0,04   160,96 0,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,52 -0,02   150,13 0,07   147,20 0,03
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,48 0,64   120,87 0,72   118,97 0,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,73 0,30   113,25 0,41   97,09 0,38
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,46 1,11   121,04 1,20   118,56 1,16
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,28 0,15   116,96 0,28   141,04 0,20
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,89 -0,32   111,05 -0,18   108,80 -0,21
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,08 -1,95   118,11 -1,84   116,26 -1,87
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,77 0,06   128,12 0,14   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,82 -0,03   131,66 0,08   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,51 0,44   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,50 0,37   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,2 -0,10   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,54 1,16   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,64 -0,32   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,10 0,63   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,87 -0,40   134,67 0,66   110,82 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.