New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

9 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,13 7,77   115,69 8,08   113,50 7,98
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,68 6,13   198,10 6,52   194,31 6,43
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,96 1,09   174,33 1,35   171,10 1,26
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,00 -0,12   143,14 0,01   140,12 -0,06
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,94 0,72   290,49 1,04   284,51 0,96
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,68 -0,33   179,21 -0,10   175,87 -0,18
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,3 0,19   164,66 0,51   161,63 0,43
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,25 -0,22   150,01 -0,01   147,02 -0,09
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,48 1,51   122,07 1,73   120,09 1,63
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,63 1,16   114,39 1,42   98,03 1,35
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,22 1,79   121,99 1,99   119,43 1,90
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,24 -0,59   116,29 -0,29   140,12 -0,45
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,01 -1,21   110,27 -0,88   107,99 -0,95
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 115,24 0,81   121,63 1,08   119,66 1,00
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,73 -   104,40 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,61 -0,13   128,04 0,08   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,61 -0,23   131,59 0,03   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,77 0,70   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,89 -0,32   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,51 0,20   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,36 1,93   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,06 -1,16   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,65 0,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,23 -1,01   135,43 1,23   110,42 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,51 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.