New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

17 gennaio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 81,49 4,92   92,21 4,96   90,71 4,94
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 141,47 1,41   160,69 1,45   157,97 1,44
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,63 0,51   169,19 0,50   166,49 0,49
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,29 -0,19   140,78 -0,18   138,17 -0,19
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 247,58 -0,13   273,95 -0,09   268,96 -0,10
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 107,08 0,81   114,97 0,85   113,10 0,85
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 161,71 -0,01   172,63 0,02   169,81 0,01
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 144,13 -0,10   157,41 -0,08   154,88 -0,08
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 135,22 -0,31   145,73 -0,29   143,21 -0,29
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,35 0,66   115,91 0,68   114,32 0,67
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   105,75 0,19   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,46 0,18   117,22 0,21   115,07 0,19
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,21 -0,20   113,72 -0,18   137,61 -0,20
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 110,98 0,06   124,16 0,10   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 94,11 1,06   105,84 1,11   103,89 1,10
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 105,44 1,57   110,34 1,61   108,83 1,60
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 137,08 0,53   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 86,69 -0,19   128,75 -0,18   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,14 -0,29   131,19 -0,26   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,50 -0,12   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 71,29 0,81   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,47 -   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,02 -0,10   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,25 0,19   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,93 0,06   98,59 0,11   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,77 1,02   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   112,66 0,10   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,83 -0,22   126,43 -0,02   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.