New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

28 ottobre 2024

      
NM EURO EQUITIES  »
 79,12 7,90   89,36 8,64   87,95 8,49
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 138,45 15,48   156,97 16,29   154,37 16,10
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 151,95 5,00   167,17 5,50   164,57 5,35
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,14 1,88   140,53 2,10   137,98 1,96
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 246,91 6,55   272,72 7,19   267,86 7,01
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 104,34 -0,10   111,82 0,60   110,04 0,45
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 161,74 2,51   172,47 2,94   169,72 2,79
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 143,14 6,49   156,07 6,95   153,62 6,84
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 135,01 2,91   145,34 3,32   142,88 3,16
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 110,45 5,07   114,86 5,50   113,33 5,34
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   104,46 9,30   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,18 1,46   116,80 1,80   114,71 1,73
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,06 6,24   113,52 6,55   137,40 6,40
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 110,71 3,51   123,58 4,36   124,97 4,70
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 92,93 5,34   104,33 6,00   102,44 5,90
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 103,67 5,68   108,33 6,26   106,90 6,09
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 142,64 4,75   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 90,08 1,79   133,68 2,15   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 106,30 2,79   136,35 3,28   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,73 6,32   0,00 -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 72,34 -0,08   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,67 2,44   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,42 6,33   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   108,50 1,72   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 84,85 3,40   100,63 4,36   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,74 5,09   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   112,61 2,54   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,97 4,45   125,84 6,94   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.