New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

8 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,47 12,39   120,84 12,89   118,55 12,79
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,86 9,31   204,47 9,95   200,46 9,80
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,59 0,85   174,18 1,26   170,88 1,13
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,82 -0,25   143,05 -0,05   139,96 -0,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,91 0,33   289,84 0,81   283,75 0,69
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,01 -0,74   178,73 -0,37   175,31 -0,50
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,3 0,19   164,94 0,68   161,84 0,56
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,68 -0,63   149,58 -0,29   146,53 -0,42
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,16 2,10   122,93 2,44   120,88 2,30
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,57 1,10   114,59 1,60   98,16 1,49
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,24 1,81   122,15 2,12   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,11 -1,40   115,54 -0,93   139,12 -1,17
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,64 -1,59   110,06 -1,07   107,75 -1,17
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,24 2,56   123,93 2,99   121,87 2,86
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,68 -   107,49 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,50 -0,25   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,20 -0,62   131,25 -0,22   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,38 0,31   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,54 -0,71   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,5 0,19   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,50 2,06   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,78 -1,57   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,50 0,13   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,85 -2,32   135,24 1,08   109,27 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,71 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.