New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

2 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 102,48 9,21   117,23 9,52   115,00 9,41
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,58 9,75   204,23 9,82   200,31 9,72
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,97 1,74   175,44 1,99   172,20 1,91
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,10 -0,04   143,24 0,08   140,22 0,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,88 1,09   291,49 1,39   285,50 1,31
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,12 -0,07   179,64 0,14   176,31 0,07
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,47 0,31   164,82 0,60   161,79 0,53
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,44 -0,08   150,20 0,12   147,21 0,04
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,15 2,09   122,76 2,30   120,77 2,21
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,86 1,38   114,62 1,62   98,23 1,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,54 2,08   122,33 2,27   119,77 2,19
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,73 -0,24   116,68 0,04   140,60 -0,11
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,48 0,29   111,92 0,60   109,61 0,53
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,89 0,51   121,25 0,76   119,29 0,68
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,58 -   107,23 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,68 -0,05   128,13 0,15   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,76 -0,09   131,76 0,16   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,12 1,04   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,11 -0,07   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,62 0,31   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,66 2,21   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,03 0,25   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,92 0,48   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,70 -0,56   135,90 1,58   110,80 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,89 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.