New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

7 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 99,22 5,73   113,44 5,98   111,31 5,90
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 171,89 5,64   197,04 5,95   193,30 5,88
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,26 0,64   173,46 0,84   170,28 0,78
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,99 -0,12   143,09 -0,02   140,10 -0,08
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,81 0,67   290,15 0,92   284,22 0,86
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,73 -0,30   179,18 -0,12   175,87 -0,18
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,72 -0,19   163,94 0,07   160,96 0,01
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,04 -0,37   149,72 -0,20   146,76 -0,27
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,95 1,05   121,46 1,22   119,52 1,15
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,24 0,79   113,90 0,98   97,63 0,94
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,34 1,90   122,07 2,06   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,39 -0,49   116,35 -0,24   140,23 -0,38
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,55 -0,66   110,81 -0,40   108,53 -0,46
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,64 -0,59   119,87 -0,38   117,96 -0,44
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,30 -   104,90 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,61 -0,13   127,98 0,04   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,47 -0,36   131,33 -0,16   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,72 0,65   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,91 -0,29   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,11 -0,18   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,43 1,99   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,41 -0,65   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,57 0,19   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,49 -0,76   135,25 1,09   110,27 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,55 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.