New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

24 maggio 2022

      
NM EURO EQUITIES  »
 61,96 -13,60   68,56 -13,31   67,79 -13,38
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 106,92 -16,82   118,80 -16,54   117,36 -16,61
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 143,18 -7,70   155,31 -7,49   153,56 -7,56
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 131,04 -1,21   136,35 -1,10   134,48 -1,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 215,66 -6,47   234,16 -6,18   230,94 -6,25
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 105,89 -1,19   111,19 -0,86   109,91 -0,94
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 154,25 -0,77   162,52 -0,55   160,60 -0,62
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 128,17 -6,73   137,39 -6,44   135,78 -6,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 130,50 -5,76   138,83 -5,57   137,10 -5,64
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 100,76 -6,85   103,54 -6,67   102,63 -6,74
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 84,11 -6,38   88,65 -6,06   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 109,95 0,83   116,41 1,01   114,75 0,93
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 122,26 -4,77   100,37 -4,63   122,02 -4,69
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 107,13 -5,04   116,64 -4,67   117,20 -4,53
NM VOLACTIVE »
 92,35 -9,23   101,15 -8,82   99,66 -8,88
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 97,91 -10,30   100,74 -10,09   99,86 -10,14
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   61,10 -12,19   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 142,90 -7,68   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 92,04 -1,20   135,18 -1,03   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 107,89 -5,73   136,52 -5,54   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 93,53 -6,24   189,35 -5,97   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 79,66 -1,12   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,95 -0,75   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 98,37 -6,54   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   114,01 1,00   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 86,37 -4,92   99,74 -4,64   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
 71,27 -8,69   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 94,96 -0,87   104,87 -1,64   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 96,13 -6,72   106,35 -5,80   92,39 € 0,88

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.