New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

1 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,74 11,62   119,85 11,97   117,57 11,85
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,37 7,78   201,29 8,24   197,42 8,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,33 1,97   175,92 2,27   172,64 2,17
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,53 0,27   143,73 0,43   140,68 0,34
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,82 1,45   292,71 1,81   286,65 1,72
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,86 0,37   180,50 0,62   177,13 0,53
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,16 0,77   165,67 1,12   162,61 1,04
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,11 0,40   150,99 0,65   147,96 0,55
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,64 3,39   124,31 3,59   122,30 3,50
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,37 1,86   115,23 2,16   98,74 2,09
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,37 1,92   122,18 2,15   119,60 2,05
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,48 -0,42   116,54 -0,08   140,40 -0,26
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,66 -0,55   111,06 -0,17   108,76 -0,25
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,96 2,32   123,49 2,63   121,48 2,53
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,42 -   106,16 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,95 0,26   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,25 0,38   132,46 0,67   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,48 1,40   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,49 0,36   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,09 0,76   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,53 2,09   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,44 -0,61   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,51 0,98   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,78 -0,48   136,43 1,97   110,31 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,15 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.