New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

3 agosto 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,29 12,20   120,56 12,63   118,28 12,53
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,82 8,67   203,10 9,21   199,16 9,09
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,10 1,18   174,64 1,53   171,36 1,41
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 -0,07   143,27 0,10   140,20 -0,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,10 0,79   290,97 1,21   284,91 1,10
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,84 -0,24   179,52 0,07   176,13 -0,03
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,72 0,48   165,29 0,89   162,21 0,79
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,40 -0,11   150,29 0,18   147,25 0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,83 2,68   123,58 2,98   121,54 2,86
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,94 1,45   114,84 1,82   98,40 1,74
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,01 1,60   121,85 1,87   119,25 1,75
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,62 -1,04   115,89 -0,63   139,58 -0,84
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,09 -1,13   110,48 -0,69   108,18 -0,78
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 118,25 3,45   124,92 3,81   122,87 3,71
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,03 -   106,75 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,65 -0,08   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,73 -0,11   131,86 0,23   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,83 0,76   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,97 -0,23   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,79 0,47   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,25 1,82   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,06 -1,16   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,92 0,48   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,66 -1,55   135,68 1,41   109,67 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,35 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.