New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

5 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,44 19,02   105,38 19,95   103,50 19,74
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 164,26 17,75   187,66 18,47   184,26 18,33
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,16 1,51   171,82 2,07   168,81 1,90
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,17 1,20   143,11 1,47   140,22 1,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,80 4,00   287,05 4,69   281,40 4,52
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,55 -3,46   110,92 -2,70   108,93 -2,87
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,31 3,46   179,40 3,94   176,22 3,78
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,96 3,24   163,69 3,91   160,82 3,75
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,59 2,17   150,01 2,64   147,16 2,46
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,56 3,56   119,76 4,02   117,94 3,86
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,32 -   112,60 6,68   96,57 3,93
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,42 1,98   119,78 2,39   117,39 2,21
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,13 1,93   116,62 2,36   140,79 2,11
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,63 5,92   111,67 6,68   109,46 6,52
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,77 8,63   118,64 9,25   116,84 9,07
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,91 1,16   131,16 1,62   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,68 2,09   135,16 2,63   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,48 3,86   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,27 -3,29   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,42 3,37   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,4 3,15   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,53 2,29   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 69,05 5,78   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,25 5,06   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,53 1,41   133,49 5,56   110,47 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.