New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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27 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 89,80 -4,31   102,63 -4,12   100,74 -4,16
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 152,70 -6,15   174,88 -5,96   171,60 -6,01
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,11 -2,04   168,75 -1,90   165,69 -1,94
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,89 -0,93   141,89 -0,86   138,95 -0,90
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 254,17 -1,51   283,67 -1,33   277,91 -1,38
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,42 -1,69   176,59 -1,56   173,37 -1,60
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 145,7 -2,22   160,48 -2,04   157,58 -2,09
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,31 -1,62   147,76 -1,51   144,87 -1,55
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,29 -2,14   117,56 -2,03   115,70 -2,08
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 103,87 -1,46   111,32 -1,30   95,43 -1,33
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,66 0,39   120,20 0,49   117,73 0,45
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,59 -1,77   114,75 -1,61   138,35 -1,71
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 94,75 -3,51   107,53 -3,34   105,34 -3,38
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 108,97 -4,67   114,87 -4,54   113,05 -4,58
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 84,92 -0,91   126,88 -0,80   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,19 -1,59   129,59 -1,45   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 95,60 -1,46   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,72 -1,64   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,05 -2,15   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   103,82 0,48   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 62,56 -3,34   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,81 -1,30   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,60 -2,55   132,14 -1,23   108,73 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.