New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

7 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,45 12,37   120,82 12,87   118,52 12,76
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 178,69 9,82   205,41 10,45   201,39 10,31
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,60 0,86   174,19 1,27   170,89 1,14
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,80 -0,26   143,04 -0,06   139,95 -0,19
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,88 0,31   289,81 0,80   283,73 0,68
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,95 -0,77   178,67 -0,40   175,25 -0,53
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,33 0,21   164,97 0,70   161,88 0,58
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,64 -0,66   149,53 -0,33   146,48 -0,46
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,21 2,14   122,99 2,49   120,93 2,34
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,59 1,12   114,60 1,60   98,17 1,50
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,15 1,73   122,05 2,04   119,42 1,89
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,13 -1,39   115,56 -0,92   139,14 -1,15
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,67 -1,56   110,09 -1,04   107,79 -1,14
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,21 2,54   123,90 2,97   121,84 2,84
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,97 -   107,80 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,49 -0,26   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,17 -0,65   131,21 -0,25   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,37 0,30   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,51 -0,75   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,52 0,21   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,41 1,97   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,80 -1,54   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,47 0,10   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,84 -2,33   135,22 1,07   109,26 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,70 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.