New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
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   % YTD 
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7 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,04 -1,92   105,21 -1,71   103,27 -1,75
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 157,55 -3,17   180,49 -2,95   177,09 -3,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,83 -1,57   169,58 -1,41   166,50 -1,46
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,17 -0,73   142,19 -0,65   139,24 -0,69
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 255,50 -1,00   285,21 -0,80   279,41 -0,85
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,02 -1,33   177,26 -1,19   174,01 -1,24
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 146,43 -1,73   161,33 -1,53   158,4 -1,58
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,68 -1,35   148,18 -1,23   145,27 -1,28
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 113,21 -1,34   118,54 -1,22   116,66 -1,27
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,30 -1,05   111,79 -0,89   95,83 -0,92
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,27 0,93   120,88 1,06   118,38 1,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,37 -1,21   115,43 -1,03   139,15 -1,14
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,92 -2,32   108,88 -2,13   106,66 -2,17
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,40 -3,42   116,40 -3,27   114,55 -3,32
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,09 -0,72   127,15 -0,59   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,46 -1,33   129,97 -1,17   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,10 -0,96   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,03 -1,29   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99,55 -1,68   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,40 1,02   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,34 -2,21   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,26 -0,92   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,05 -2,13   132,87 -0,69   108,39 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.