New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

3 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,32 -0,55   106,59 -0,42   104,64 -0,45
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 161,09 -1,00   184,39 -0,85   180,95 -0,89
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,06 0,51   173,06 0,61   169,94 0,57
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,36 0,15   143,41 0,20   140,45 0,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,52 0,56   289,47 0,69   283,65 0,65
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 168,06 0,49   180,41 0,57   177,14 0,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,15 0,09   164,19 0,22   161,24 0,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,78 0,17   150,39 0,25   147,47 0,22
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,58 0,72   120,97 0,81   119,06 0,76
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,90 0,46   113,41 0,55   97,23 0,53
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,31 0,97   120,86 1,05   118,39 1,02
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,27 0,14   116,94 0,27   141,01 0,18
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,31 0,11   111,52 0,24   109,26 0,21
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,05 -1,98   118,07 -1,88   116,22 -1,91
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,84 0,14   128,22 0,22   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,01 0,15   131,89 0,25   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,61 0,54   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,59 0,48   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,4 0,10   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,39 1,02   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,93 0,10   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,21 0,73   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,10 -0,18   134,76 0,73   110,92 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.