New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

8 luglio 2020

      
NM EURO EQUITIES  »
 55,76 -9,14   61,03 -8,73   60,45 -8,82
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 94,97 -0,03   104,03 0,44   103,07 0,32
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 147,16 -0,08   158,07 0,22   156,80 0,13
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 133,45 -1,00   138,11 -0,85   136,68 -0,96
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 213,30 -5,83   228,53 -5,44   226,12 -5,52
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 105,98 -5,03   109,54 -4,62   108,65 -4,72
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 147,38 -3,72   153,83 -3,45   152,50 -3,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 126,83 -3,79   134,16 -3,38   133 -3,49
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,12 -2,22   144,53 -1,98   143,25 -2,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 98,02 -3,79   99,99 -3,54   99,33 -3,64
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 79,83 -16,57   82,76 -16,18   82,15 -16,28
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 102,81 -2,88   107,96 -2,68   106,80 -2,75
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 120,72 -1,32   94,52 -5,72   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 103,25 -7,27   110,42 -6,77   110,70 -6,66
NM VOLACTIVE »
 98,44 2,64   106,14 3,26   104,92 3,12
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 94,26 -6,76   96,19 -6,46   95,62 -6,54
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2019
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   - -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 94,67 -1,00   137,84 -0,77   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 114,51 -2,23   143,55 -1,95   € 0,23 € 0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,33 -5,82   198,46 -5,44   € 3,83 € 7,61
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 86,50 -5,06   98,96 1,08   € 3,80 € 4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,40 -3,71   139,43 -3,45   € 2,35 € 3,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,41 -3,81   123,70 0,62   € 3,32 € 3,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,61 -2,60   - € 0,38
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 87,57 -7,26   99,43 -6,76   € 2,42 € 2,73
NM VOLACTIVE »
 80,75 2,77   - -   € 1,58 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 94,48 -4,28   103,35 -2,70   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 96,23 -6,28   103,82 -4,39   95,49 € 0,75

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.