New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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28 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 96,43 2,76   110,23 2,98   108,18 2,92
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 167,21 2,77   191,64 3,05   188,02 2,99
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,01 -0,17   172,05 0,02   168,90 -0,04
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,68 -0,35   142,76 -0,25   139,78 -0,31
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,61 0,21   288,77 0,44   282,87 0,38
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,03 -0,72   178,40 -0,55   175,11 -0,61
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,08 -0,62   163,22 -0,37   160,24 -0,43
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,56 -0,71   149,19 -0,55   146,24 -0,62
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,82 0,06   120,26 0,22   118,34 0,15
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,71 0,28   113,35 0,50   97,15 0,44
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,15 1,73   121,85 1,87   119,32 1,81
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,81 -0,90   115,84 -0,68   139,63 -0,80
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,07 -1,15   110,24 -0,91   107,98 -0,96
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,58 -1,51   118,74 -1,32   116,85 -1,38
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 99,59 -   102,17 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,42 -0,34   127,68 -0,19   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,11 -0,71   130,86 -0,51   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,27 0,20   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,55 -0,70   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,67 -0,60   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,25 1,82   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,09 -1,12   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,03 -0,27   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,07 -1,16   134,57 0,58   109,74 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,13 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.