New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

17 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,34 12,25   120,52 12,59   118,22 12,47
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,59 6,69   199,18 7,10   195,37 7,01
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,22 1,90   175,76 2,18   172,50 2,09
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,26 0,07   143,43 0,22   140,40 0,14
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,25 1,23   291,99 1,56   285,97 1,48
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,53 0,17   180,11 0,40   176,75 0,32
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,82 0,54   165,25 0,87   162,21 0,79
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,89 0,25   150,72 0,47   147,71 0,38
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,93 2,77   123,60 3,00   121,60 2,91
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,16 1,66   114,98 1,94   98,53 1,87
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,24 1,81   122,03 2,02   119,46 1,93
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,23 -0,60   116,30 -0,28   140,13 -0,45
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,23 -0,99   110,54 -0,64   108,25 -0,72
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,62 2,90   124,16 3,18   122,15 3,10
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,75 -   106,39 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,78 0,07   128,30 0,28   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,09 0,23   132,22 0,50   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,26 1,18   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,32 0,17   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,86 0,54   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,40 1,96   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,15 -1,03   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,27 0,78   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,72 -0,54   136,17 1,78   111,00 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,98 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.