New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

29 dicembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,20 19,99   106,29 20,99   104,38 20,75
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 163,85 17,46   187,27 18,23   183,84 18,06
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,18 1,52   171,91 2,12   168,87 1,93
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,16 1,20   143,13 1,49   140,22 1,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,05 4,10   287,46 4,84   281,77 4,66
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,89 -4,08   110,26 -3,28   108,27 -3,46
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,43 3,53   179,59 4,05   176,39 3,88
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,93 3,22   163,73 3,94   160,84 3,76
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,58 2,17   150,05 2,67   147,18 2,48
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,72 3,71   119,96 4,20   118,12 4,02
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,32 -   112,70 6,77   96,65 4,01
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,29 1,86   119,67 2,30   117,26 2,10
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,07 1,88   116,63 2,37   140,76 2,09
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,43 5,70   111,50 6,52   109,27 6,34
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,94 9,76   119,93 10,44   118,08 10,23
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,90 1,15   131,18 1,63   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,68 2,09   135,19 2,65   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,58 3,96   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,83 -3,88   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,49 3,45   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,38 3,13   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,43 2,20   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 68,92 5,59   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,45 5,24   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,33 1,22   133,74 5,76   110,65 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.