New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

25 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,77 11,65   119,89 12,00   117,60 11,88
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,07 5,75   197,47 6,18   193,68 6,09
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,23 1,91   175,79 2,20   172,52 2,10
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,42 0,19   143,60 0,34   140,56 0,25
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,80 1,45   292,65 1,79   286,61 1,70
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,83 0,35   180,45 0,59   177,08 0,51
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,99 0,66   165,46 0,99   162,41 0,91
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,07 0,38   150,94 0,61   147,92 0,52
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,39 3,17   124,08 3,40   122,08 3,32
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,34 1,83   115,18 2,12   98,70 2,05
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,09 1,67   121,87 1,89   119,30 1,79
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,19 -0,63   116,29 -0,29   140,10 -0,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,02 -1,20   110,31 -0,84   108,03 -0,92
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,58 1,99   123,08 2,29   121,08 2,19
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,32 -   105,04 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,88 0,18   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,22 0,35   132,41 0,64   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,47 1,39   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,48 0,35   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,97 0,64   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,26 1,83   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,01 -1,24   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,46 0,94   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,83 -0,44   136,39 1,94   111,25 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,16 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.