New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

6 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 99,90 6,46   114,21 6,70   112,08 6,63
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,18 5,82   197,37 6,13   193,63 6,06
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,07 0,52   173,25 0,72   170,08 0,66
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,04 -0,09   143,15 0,02   140,15 -0,04
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,75 0,65   290,08 0,90   284,15 0,83
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,73 -0,30   179,18 -0,12   175,87 -0,18
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,64 -0,25   163,86 0,02   160,87 -0,04
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,04 -0,37   149,72 -0,20   146,76 -0,27
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,14 1,21   121,66 1,38   119,70 1,30
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,18 0,73   113,84 0,93   97,57 0,88
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,54 2,08   122,29 2,24   119,74 2,17
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,30 -0,55   116,26 -0,32   140,13 -0,45
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,76 -0,45   111,04 -0,19   108,77 -0,24
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 113,91 -0,35   120,15 -0,15   118,23 -0,21
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,42 -   105,02 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,65 -0,08   128,03 0,08   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,47 -0,36   131,33 -0,16   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,70 0,63   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,91 -0,29   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,05 -0,24   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,62 2,17   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,55 -0,45   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,55 0,17   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,48 -0,77   135,20 1,05   110,24 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,54 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.