New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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10 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,14 9,91   118,19 10,42   115,94 10,30
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 176,22 8,30   202,59 8,94   198,62 8,79
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,19 -0,05   172,63 0,36   169,35 0,22
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,21 -0,70   142,41 -0,50   139,34 -0,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 256,80 -0,49   287,62 0,04   281,57 -0,09
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,71 -1,51   177,34 -1,14   173,95 -1,27
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,28 -0,49   163,9 0,04   160,81 -0,08
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,73 -1,31   148,55 -0,98   145,52 -1,11
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,82 0,93   121,53 1,28   119,50 1,13
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,76 0,33   113,76 0,86   97,45 0,75
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,55 1,19   121,41 1,50   118,80 1,37
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 136,96 -2,22   114,59 -1,75   137,97 -1,98
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,50 -2,75   108,77 -2,23   106,49 -2,33
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,11 1,57   122,74 2,00   120,70 1,87
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,51 -   106,32 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,11 -0,69   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,50 -1,29   130,35 -0,89   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,59 -0,48   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,87 -1,47   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,81 -0,47   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,87 1,47   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,04 -2,65   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,61 -0,63   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 101,96 -3,16   134,23 0,33   108,45 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 98,85 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.