New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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16 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,08 3,45   110,95 3,65   108,90 3,61
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 165,89 1,95   190,07 2,20   186,49 2,15
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,34 0,05   172,38 0,22   169,24 0,16
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,86 -0,22   142,93 -0,13   139,96 -0,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,83 0,29   288,94 0,50   283,06 0,44
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,36 -0,53   178,72 -0,37   175,44 -0,43
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,26 -0,50   163,38 -0,27   160,41 -0,33
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,88 -0,48   149,50 -0,35   146,56 -0,40
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,20 0,39   120,64 0,53   118,72 0,47
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,61 0,19   113,23 0,39   97,06 0,35
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,76 1,38   121,41 1,50   118,90 1,45
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,31 -0,54   116,23 -0,34   140,11 -0,46
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,10 -1,12   110,25 -0,90   108,00 -0,94
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,75 -1,36   118,90 -1,19   117,01 -1,24
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 - -   102,09 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,53 -0,22   127,82 -0,08   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,35 -0,48   131,13 -0,31   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,35 0,28   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,72 -0,51   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,8 -0,48   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,87 1,47   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,12 -1,08   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,20 -0,13   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,30 -0,94   134,64 0,64   109,79 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,25 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.