New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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30 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,20 3,58   111,11 3,80   109,04 3,74
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 168,46 3,53   193,09 3,83   189,43 3,76
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,02 -0,16   172,07 0,03   168,92 -0,03
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,71 -0,33   142,80 -0,22   139,81 -0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,44 0,14   288,59 0,38   282,70 0,32
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,00 -0,74   178,38 -0,56   175,09 -0,62
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,01 -0,67   163,15 -0,42   160,17 -0,48
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,65 -0,65   149,28 -0,49   146,34 -0,55
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,04 0,25   120,50 0,42   118,57 0,35
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,65 0,23   113,29 0,44   97,11 0,40
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,34 1,90   122,06 2,05   119,52 1,98
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,72 -0,96   115,77 -0,74   139,54 -0,87
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,10 -1,12   110,27 -0,88   108,02 -0,93
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,58 -1,51   118,74 -1,32   116,84 -1,38
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 100,30 -   102,85 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,44 -0,32   127,71 -0,17   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,18 -0,64   130,95 -0,44   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,21 0,14   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,54 -0,71   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,63 -0,64   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,42 1,98   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,11 -1,09   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,03 -0,27   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,95 -1,27   134,50 0,53   109,67 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,04 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.