New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO DUE CLASSI DI AZIONI AD ACCUMULAZIONE DEI PROVENTI (UNA CLASSE "A" DEDICATA AGLI INVESTITORI RETAIL ED UNA CLASSE "I" DEDICATA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI), ALCUNI COMPARTI DISPONGONO ANCHE DI CLASSI A DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO (CLASSE "D" DEDICATA AD INVESTITORI RETAIL E CLASSE "Y" DESTINATA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI), E DI CLASSI IN VALUTA CHF (CLASSE "A-CHF-HEDGED") E USD (CLASSE "A-USD-HEDGED").  IN AGGIUNTA E' DISPONIBILE LA CLASSE "L" (DEDICATA AL LISTING) QUOTATA IN BORSA ITALIANA - MERCATO ATFUND. LE CLASSI DI INVESTIMENTO HANNO MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione dividendi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione dividendi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione dividendi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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21 maggio 2019

      
NM EURO EQUITIES  »
 58,92 13,48   63,87 13,85   63,40 13,78
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 87,52 10,16   94,92 10,51   94,27 10,43
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 144,71 3,28   154,45 3,50   153,49 3,43
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 134,92 0,23   139,18 0,35   138,04 0,27
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 211,85 3,78   225,29 4,09   223,25 4,02
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 106,84 3,99   109,48 4,31   108,90 4,24
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 148,24 0,96   153,88 1,17   152,84 1,10
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 124,43 4,78   130,56 5,08   129,72 5,03
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,57 2,45   145,38 2,65   144,34 2,57
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 98,46 5,11   99,85 5,27   99,41 5,22
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 97,82 3,49   100,39 3,84   99,92 3,76
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 104,71 0,61   109,43 0,77   108,46 0,70
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 120,84 1,90   98,71 2,23   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 106,31 0,66   112,43 1,05   112,34 1,19
NM VOLACTIVE »
 94,95 0,52   101,05 1,08   100,14 0,89
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 98,16 5,46   99,46 5,71   99,07 5,63
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2018
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 95,90 0,23   138,92 0,41   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 115,95 2,46   144,54 2,69   € 0,23 € 0,28
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 102,21 3,78   202,68 4,09   € 3,57 € 7,06
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 90,87 4,03   97,22 4,34   € 3,64 € 3,88
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 91,18 0,96   143,04 1,17   € 2,32 € 3,63
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,57 4,78   119,18 5,09   € 3,09 € 3,51
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   108,22 0,84   - € 0,41
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 92,48 0,66   103,85 1,06   € 2,36 € 2,64
NM VOLACTIVE »
 79,13 0,67   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   % YTD
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » 95,87 1,75   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 96,01 0,37   101,59 1,71   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 96,33 3,37   100,33 4,86   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.