New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

31 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,35 11,20   119,48 11,62   117,22 11,52
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 174,48 7,23   200,40 7,76   196,51 7,64
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,58 0,84   174,05 1,19   170,79 1,08
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,89 -0,20   143,09 -0,02   140,02 -0,14
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,38 0,51   290,15 0,92   284,11 0,82
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,46 -0,47   179,11 -0,16   175,72 -0,27
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,46 0,30   165 0,71   161,93 0,62
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,11 -0,32   149,97 -0,03   146,94 -0,14
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,33 2,25   123,05 2,54   121,02 2,42
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,69 1,21   114,57 1,58   98,16 1,49
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,97 1,56   121,80 1,83   119,21 1,72
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,07 -1,43   115,43 -1,03   139,03 -1,23
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,79 -1,44   110,14 -1,00   107,84 -1,09
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,42 2,72   124,04 3,08   122,01 2,98
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,85 -   105,61 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,54 -0,20   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,51 -0,32   131,58 0,02   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,56 0,49   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,77 -0,45   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,61 0,30   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,20 1,78   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,86 -1,45   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,67 0,27   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,35 -1,84   135,30 1,13   109,36 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,05 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.