New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "G" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)
CLASSE "I-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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2 settembre 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,31 11,16   119,51 11,65   117,24 11,54
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 177,79 9,27   204,36 9,89   200,36 9,74
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,38 0,71   173,92 1,11   170,63 0,98
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,71 -0,33   142,94 -0,13   139,85 -0,26
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,52 0,17   289,37 0,65   283,31 0,53
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,77 -0,88   178,46 -0,52   175,05 -0,65
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,25 0,16   164,87 0,63   161,78 0,52
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,55 -0,72   149,43 -0,39   146,38 -0,52
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,07 2,02   122,83 2,36   120,79 2,23
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,56 1,09   114,55 1,56   98,14 1,47
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,05 1,64   121,93 1,94   119,31 1,80
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,89 -1,56   115,35 -1,10   138,89 -1,33
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,48 -1,75   109,86 -1,25   107,56 -1,35
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,89 2,26   123,55 2,68   121,50 2,55
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 104,15 -   106,96 -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX »
 - -   - -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,43 -0,33   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,10 -0,72   131,11 -0,33   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,24 0,17   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,42 -0,85   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,47 0,16   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,31 1,88   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,67 -1,73   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,32 -0,03   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,73 -2,43   134,99 0,90   109,09 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    CLASSE G    n.d.
  NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 99,57 -   - -   - -
NM AUGUSTUM MEDUSA FINANCIAL FLEX» - -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.