New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

24 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 104,09 10,92   119,16 11,32   116,91 11,23
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,49 6,01   198,09 6,52   194,25 6,40
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,81 0,99   174,30 1,33   171,03 1,22
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,84 -0,24   143,02 -0,07   139,97 -0,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,30 0,48   290,02 0,88   283,99 0,77
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,36 -0,53   178,99 -0,22   175,61 -0,33
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,29 0,19   164,79 0,59   161,73 0,49
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,01 -0,39   149,84 -0,12   146,82 -0,22
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,23 2,16   122,94 2,45   120,91 2,33
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,65 1,18   114,50 1,52   98,11 1,44
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,05 1,64   121,88 1,90   119,29 1,78
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,92 -1,53   115,28 -1,16   138,86 -1,35
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,64 -1,59   109,95 -1,17   107,66 -1,26
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,63 2,03   123,19 2,38   121,17 2,27
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,46 -   105,16 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,51 -0,24   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,44 -0,39   131,46 -0,07   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,53 0,46   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,72 -0,51   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,5 0,19   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,27 1,84   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,76 -1,60   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,55 0,17   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,39 -1,80   135,17 1,03   109,31 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,04 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.