New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

30 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 105,73 12,67   120,99 13,03   118,68 12,91
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,53 7,88   201,47 8,33   197,60 8,23
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 158,29 1,94   175,87 2,24   172,60 2,15
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,50 0,25   143,69 0,40   140,64 0,31
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 261,96 1,51   292,87 1,87   286,81 1,77
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,89 0,39   180,53 0,64   177,15 0,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 150,11 0,74   165,61 1,09   162,55 1,00
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 139,11 0,40   150,98 0,64   147,96 0,55
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 118,71 3,45   124,38 3,65   122,37 3,56
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,41 1,90   115,27 2,20   98,78 2,13
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,20 1,77   122,00 2,00   119,43 1,90
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,47 -0,43   116,53 -0,09   140,39 -0,26
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,66 -0,55   111,05 -0,18   108,75 -0,26
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,46 1,88   122,96 2,19   120,96 2,09
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,25 -   106,00 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,93 0,24   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 102,25 0,38   132,46 0,67   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,53 1,45   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,51 0,38   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,05 0,72   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,38 1,95   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,43 -0,63   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   119,53 1,00   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,86 -0,41   136,51 2,03   111,34 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 101,22 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.