New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

25 luglio 2024

      
NM EURO EQUITIES  »
 78,30 6,78   88,24 7,28   86,89 7,18
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 132,02 10,12   149,36 10,65   146,96 10,53
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 148,56 2,65   163,20 3,00   160,74 2,89
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 132,57 0,68   138,79 0,84   136,34 0,75
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 240,96 3,98   265,63 4,41   261,10 4,31
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 104,20 -0,23   111,42 0,24   109,70 0,14
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 158,86 0,68   169,18 0,97   166,56 0,87
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 139,91 4,08   152,26 4,34   149,92 4,26
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 132,95 1,34   142,94 1,61   140,59 1,51
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 108,23 2,96   112,40 3,24   110,88 3,06
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   101,36 6,06   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 107,86 0,23   115,26 0,46   113,25 0,43
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 133,90 3,79   110,78 3,98   134,13 3,87
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,29 2,18   121,67 2,74   122,91 2,97
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 90,63 2,73   101,53 3,16   99,73 3,10
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 103,31 5,31   107,78 5,72   106,40 5,60
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 139,46 2,52   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 89,03 0,64   132,01 0,92   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,68 1,28   134,05 1,60   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,33 3,85   0,00 -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 72,24 -0,21   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,11 0,66   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,08 4,00   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   107,07 0,43   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 83,76 2,10   99,05 2,76   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 67,03 2,58   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   110,92 1,00   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,21 2,68   123,13 4,64   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.