New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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      NAV   
   % YTD 

10 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 100,56 7,16   115,03 7,46   112,86 7,37
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 170,31 4,67   195,38 5,06   191,65 4,97
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,73 0,94   174,09 1,21   170,86 1,12
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,88 -0,21   143,02 -0,07   140,00 -0,15
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,70 0,63   290,22 0,95   284,24 0,86
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,47 -0,46   178,99 -0,22   175,65 -0,31
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,2 0,13   164,55 0,44   161,52 0,36
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,06 -0,35   149,81 -0,14   146,82 -0,22
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,36 1,40   121,94 1,62   119,97 1,53
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,56 1,09   114,32 1,36   97,97 1,29
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,10 1,68   121,86 1,88   119,30 1,79
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,06 -0,72   116,14 -0,42   139,95 -0,58
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,61 -1,62   109,82 -1,29   107,55 -1,36
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 115,33 0,89   121,73 1,16   119,76 1,08
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 101,31 -   103,91 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,54 -0,20   127,93 -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,48 -0,35   131,42 -0,10   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,68 0,61   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,78 -0,44   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,44 0,13   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,26 1,83   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,80 -1,54   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,52 0,14   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,11 -1,12   135,30 1,13   110,32 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,41 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.