New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

2 aprile 2020

     
NM EURO EQUITIES  »
45,66 -25,60   49,86 -25,44   49,41 -25,48
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
78,11 -17,78   85,37 -17,57   84,62 -17,64
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
137,22 -6,83   147,17 -6,69   146,05 -6,74
NM EURO BONDS SHORT TERM »
131,90 -2,15   136,40 -2,08   135,07 -2,12
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
190,19 -16,03   203,34 -15,87   201,30 -15,89
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
102,05 -8,55   105,24 -8,36   104,45 -8,40
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
141,95 -7,27   147,95 -7,14   146,74 -7,19
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
114,54 -13,12   120,9 -12,93   119,92 -12,98
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
132,07 -5,82   139,03 -5,71   137,86 -5,76
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
90,93 -10,75   92,63 -10,64   92,07 -10,68
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
76,27 -20,29   78,87 -20,12   78,34 -20,16
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
100,05 -5,49   104,94 -5,40   103,86 -5,43
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
115,84 -5,31   94,52 -5,72   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
95,15 -14,54   101,48 -14,32   101,68 -14,27
NM VOLACTIVE »
99,64 3,89   106,98 4,08   105,76 3,94
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
87,35 -13,59   89,00 -13,45   88,51 -13,49
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2019
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   - -   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
- -   - -   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
93,57 -2,15   136,09 -2,03   € 0,19 € 0,28
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
110,30 -5,82   138,07 -5,69   € 0,23 € 0,29
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
88,56 -16,03   176,59 -15,86   € 3,83 € 7,61
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
83,29 -8,58   98,96 1,08   € 3,80 € 4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
85,14 -7,27   134,10 -7,14   € 2,35 € 3,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
93,38 -13,14   123,70 0,62   € 3,32 € 3,80
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   103,61 -5,34   - € 0,38
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
80,70 -14,54   91,37 -14,32   € 2,42 € 2,73
NM VOLACTIVE »
81,70 3,98   - -   € 1,58 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » 95,87 -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 91,32 -7,48   99,37 -6,45   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 85,99 -16,25   92,30 -15,00   85,65 € 0,75

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.