New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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27 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,69 10,50   118,70 10,89   116,46 10,80
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,15 5,80   197,71 6,31   193,88 6,19
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,91 1,06   174,41 1,40   171,14 1,28
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,98 -0,13   143,18 0,04   140,12 -0,06
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,80 0,67   290,59 1,07   284,55 0,97
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,69 -0,33   179,35 -0,02   175,96 -0,13
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,54 0,36   165,07 0,76   162 0,66
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,26 -0,21   150,12 0,07   147,09 -0,04
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,46 2,36   123,18 2,65   121,16 2,54
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,80 1,32   114,68 1,68   98,26 1,59
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,04 1,63   121,87 1,89   119,27 1,77
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,17 -1,36   115,50 -0,97   139,12 -1,17
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,72 -1,51   110,05 -1,08   107,76 -1,16
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 116,93 2,29   123,51 2,64   121,48 2,53
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,28 -   105,05 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,60 -0,14   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,62 -0,22   131,71 0,12   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,72 0,65   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,89 -0,32   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,66 0,34   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,26 1,83   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,81 -1,53   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,76 0,35   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,58 -1,62   135,43 1,23   109,53 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,25 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.