New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

27 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,29 7,94   115,84 8,22   113,65 8,12
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 175,96 8,14   201,81 8,52   197,97 8,44
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,10 1,18   174,46 1,42   171,24 1,34
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,10 -0,04   143,24 0,08   140,22 0,01
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,34 0,88   290,86 1,17   284,89 1,09
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,97 -0,16   179,49 0,06   176,16 -0,02
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,23 0,15   164,53 0,43   161,52 0,36
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,30 -0,18   150,04 0,01   147,05 -0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,94 1,91   122,53 2,11   120,55 2,02
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,52 1,05   114,24 1,29   97,91 1,23
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,43 1,98   122,20 2,17   119,64 2,08
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,19 -0,63   116,22 -0,35   140,05 -0,50
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,18 -0,02   111,56 0,28   109,26 0,21
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,66 0,31   120,99 0,55   119,05 0,48
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 103,68 -   106,31 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,68 -0,05   128,12 0,14   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,65 -0,19   131,61 0,04   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,92 0,85   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,04 -0,15   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,45 0,14   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,55 2,11   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,83 -0,04   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,79 0,37   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,52 -0,73   135,59 1,35   110,55 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,70 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.