Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investim

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND

 

UNA GESTIONE ATTIVA CHE MIRA A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAGLI EMITTENTI ITALIANI

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 20% Bloomberg Barclays Italy Govt 1 to 3 Year TR (BCEI6T)
- 20% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR (LEG1TREU)
- 40% Bloomberg Barclays Italy Govt All Bonds Total Return (BCEI1T)
- 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR (LECPTREU)
Investment Manager AZ Swiss & Partners SA
Tipologia di investimento Obbligazionario
Data inizio gestione  08/11/2012
   Classe A Classe I Classe D Classe L Classe Y
ISIN LU0851647247 LU0851648724 LU0851648567 LU1148874479 LU1362559087
Codice Bloomberg MILIDBA LX MILIDBI LX MILIDBD LX MILIDBL LX MILIDBY LX
Rating Morningstar *** *** *** - -
Data di lancio in Italia 19/11/2012 16/11/2012 19/11/2012 25/02/2015 01/04/2016
Investimento minimo iniziale  €1.500 €25.000 €1.000 1 azione €25.000
Versamento minimo successivo   €1.500 - €1.000 1 azione -
Commissioni massime di ingresso:          
 - fino a €25.000  3% - 3% - -
 - da €25.000,01 a €75.000  2% - 2% - -
 - da €75.000,01 a €150.000  1% - 1% - -
 - oltre €150.000  0.5% - 0.5% - -
Commissione annua di gestione e consulenza  1.3%  0.75% 1.3%  0.90% 0.75%
Commissioni di performance Commissione assoluta pari al 10%

 

       

Politica di investimento:
L’obiettivo del comparto è conseguire una crescita moderata del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione a strumenti obbligazionari altamente concentrata su emittenti italiani, governativi e non, senza assunzione di rischio di cambio.
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe almeno il 70% del NAV in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni emessi da società italiane, sia a tasso fisso sia variabile, ovvero in depositi presso banche italiane. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani.
Il comparto non può assumere rischi valutari: laddove i titoli oggetto di investimento siano denominati in valuta diversa è prevista la copertura totale dal rischio di cambio.
E’ consentito un ampio grado di discrezionalità rispetto al benchmark. L’uso di strumenti finanziari derivati è consentito, anche a fini di investimento, a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Il ricorso a derivati di credito (ad esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives) è consentito a scopo di investimento con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del comparto.

Investment Manager:  AZ Swiss & Partners SA
AZ Swiss & Partners SA, società di diritto svizzero appartenente al gruppo Azimut, è autorizzata dalla FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Le principali attività che svolge la società sono la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (UCITS e AIF), la gestione patrimoniale discrezionale e la consulenza per clientela privata e istituzionale di portafogli d'investimento nonché la distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati.

A chi è rivolto: Investitori, con un medio profilo di rischio, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'orizzonte temporale è idealmente compreso tra tre  e cinque anni.


A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.