Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE

 

  Premio “Tripla A” per i Fondi Bilanciati Obbligazionari (2008)

  Diaman Fund of Funds Manager Award 2013:  2° classificato nella categoria FoF balanced

UNA SOFISTICATA GESTIONE “PREVIDENZIALE” REALIZZATA PER INVESTITORI ISTITUZIONALI ED ACCESSIBILE, TRAMITE IL FONDO, ANCHE A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DI INVESTITORI

 

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 80% B-Barclays euro Govt inflat 3-5 y TR (BEIG1T)
- 20% B-Barclays Euro Floating rate TR (LEF1TREU)
Investment Manager Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Tipologia di investimento Bilanciato Globale Prudente
Data inizio gestione  03/06/2002
   Classe A Classe I Classe L
ISIN  LU0149079047 LU0373792802 LU1148874552
Codice Bloomberg  MILPWCO LX MILPWCI LX NMBLWCL LX
Rating Morningstar ***  *** -
Data di lancio in Italia  11/09/2002 30/06/2008 24/02/2015
Investimento minimo iniziale  €1.500 €25.000 1 azione
Versamento minimo successivo   €1.500 - 1 azione
Commissioni massime di ingresso:      
 - fino a €25.000  3% - -
 - da €25.000,01 a €75.000  2% - -
 - da €75.000,01 a €150.000  1% - -
 - oltre €150.000  0.5% - -
Commissione annua di gestione e consulenza  1.1%  0.55%  0.7%
Commissioni di performance 20% annuo dell’extra rendimento rispetto al benchmark così composto: 20% MSCI AC World Net Tot Ret Eur +50% B-Barclays Emu Govt Bond 3-5 y TR +30% B-Barclays global corp 1-3 y TR hedged EUR (Bloomberg ticker: 20%  NDEEWNR + 50%  LEG3TREU +30% BAC1TREH).

 

 

Politica di investimento:
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si esporrà principalmente mediante l’utilizzo di quote di altri fondi.
Grazie ad una asset allocation strategica elaborata e curata per le esigenze di tipo previdenziale, il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti, ed il processo di selezione dei titoli privilegia l'analisi fondamentale. Gli strumenti finanziari, denominati in qualsiasi divisa, potranno essere emessi da emittenti di qualsiasi nazionalità, privilegiando i Paesi Sviluppati ma senza escludere i Paesi Emergenti
È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o not-rated. L’eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà carattere residuale.
L’uso di strumenti finanziari derivati, a fini di investimento, è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.

Investment Manager: Banca Finnat Euramerica S.p.A.
L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre banche. L’Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione.
Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità  ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investments Advisory.

A chi è rivolto: Investitori, con un moderato profilo di rischio, interessati a cogliere nel medio/lungo periodo, grazie ad una moderata diversificazione sui mercati azionari, un rendimento migliore di quello medio dei mercati obbligazionari.

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti, ovvero investitori particolarmente prudenti che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.