New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.
COMPARTI E QUOTAZIONI
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM
LA RICERCA DEL RENDIMENTO SULLE OBBLIGAZIONI A BREVE SCADENZA CON STRINGENTI CONTROLLI DEI RISCHI E TENENDO CONTO DEI FATTORI ESG
| SCHEDA DEL COMPARTO | |||||
| Divisa | EUR | ||||
| Benchmark | - 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR - 10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (Bloomberg ticker: 90% LEG1TREU + 10% BPE2TREH) |
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| Investment Manager | Banca Finnat Euramerica S.p.A. | ||||
| Tipologia di investimento | Obbligazionario | ||||
| Data inizio gestione | 02/11/1999 | ||||
| Classe A | Classe I | Classe D | Classe L | Classe Y | |
| ISIN | LU0097542376 | LU0373792984 | LU0452433385 | LU1148873661 | LU1362558352 |
| Codice Bloomberg | MILEUBI LX | MILEBUI LX | MILEBUD LX | MILEBUL LX | MILEBYE LX |
| Data di lancio in Italia | 04/02/2000 | 30/06/2008 | 05/10/2009 | 24/02/2015 | 01/04/2016 |
| Investimento minimo iniziale | €1.500 | €25.000 | €1.000 | 1 azione | € 25.000 |
| Versamento minimo successivo | €1.500 | - | €1.000 | 1 azione | - |
| Commissione annua di gestione e consulenza | 0.55% | 0.3% | 0.55% | 0.45% | 0.3% |
| Commissioni di performance | 15% annuo dell’extra rendimento rispetto al benchmark così composto: 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR +10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (Bloomberg ticker: 90% LEG1TREU + 10% BPE2TREH). |
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Politica di investimento:
Il comparto investe in obbligazioni, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Unione Monetaria, denominati in Euro e promuovendo caratteristiche ESG (art. 8 SFDR) E’ caratterizzato da una gestione attiva rispetto al benchmark dal quale ci si può, comunque, discostare significativamente, e da una modestissima esposizione al rischio emittente, grazie ad un processo di investimento che privilegia gli emittenti Governativi e Sopranazionali (preferendo quelli maggiormente impegnati sulla sostenibilità), prevede vincoli sul rating nonché quote minime su Green bond o Social Bond o emittenti ad alto rating ESG. E’ consentito l’investimento in titoli not-rated e non-investment grade con adeguata diversificazione ma con un massimo del 5%. La duration media massima del portafoglio è pari a 2 anni. RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO: rischio legato all’andamento dei tassi di interesse, rischio derivati
Investment Manager: Banca Finnat Euramerica SpA
L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre banche. L’Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione.
Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investments Advisory.
A chi è rivolto: Investitori, con un medio profilo di rischio, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'investimento dovrebbe essere considerato in un orizzonte temporale a breve termine (<3 anni). Il comparto è idoneo anche per quegli investitori che hanno espresso preferenza per prodotti conformi ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo
Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali
Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.
