Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY

 

UN FONDO BILANCIATO, GESTITO ATTIVAMENTE CON UNA ESPOSIZIONE DIVERSIFICATA A LIVELLO GEOGRAFICO, SETTORIALE E DI ASSET CLASS

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 15% MSCI Europe Net TR eur (MSDEE15N) + 10% MSCI AC World Net TR eur (NDEEWNR)(non “euro hedged”)
- 40% B-Barclays Euro Govt 3-5 Year TR eur (LEG3TREU)
- 25% B-Barclays Global Corp TR eur hedged (LGCPTREH)
- 10% B-Barclays Bellwether Swap (EU) (LS01TREU)
Investment Manager Open Capital Partners SGR S.p.A.
Tipologia di investimento Bilanciato obbligazionario
Data inizio gestione  15/02/2017
   Classe A Classe I Classe L
ISIN LU1363165595 LU1363165678 LU1363165751
Codice Bloomberg NMMAOPA LX NMMAOPL LX NMMAOPI LX
Rating Morningstar *** *** -
Data di lancio in Italia 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017
Investimento minimo iniziale  €1.500 €25.000 1 azione
Versamento minimo successivo   €1.500 - 1 azione
Commissioni massime di ingresso:      
 - fino a €25.000  3% - -
 - da €25.000,01 a €75.000  2% - -
 - da €75.000,01 a €150.000  1% - -
 - oltre €150.000  0.5% - -
Commissione annua di gestione e consulenza  1.8%  1.35%  1.50%
Commissioni di performance 20% annuo dell’extra rendimento rispetto all’indice: 15% MSCI Europe Net TR eur (MSDEE15N) + 10% MSCI AC World Net TR eur (NDEEWNR)    (non “euro hedged”) + 40% B-Barclays Euro Govt 3-5 Year TR eur (LEG3TREU) + 25% B-Barclays Global Corp TR eur hedged (LGCPTREH) + 10% B-Barclays Bellwether Swap (EU) (LS01TREU)

 

Politica di investimento:
Un fondo bilanciato, gestito attivamente, con una esposizione diversificata a livello geografica, settoriale e di asset class.
Il comparto mira all’apprezzamento del capitale nel lungo periodo attraverso una asset allocation diversificata che viene determinata sulla base di una analisi macroeconomica top-down.
E’ prevista una gestione attiva in obbligazioni, azioni, materie prime e strumenti derivati, anche tramite investimenti in altri Fondi che non potranno tuttavia rappresentare più del portafoglio.
L’esposizione ai mercati azionari, cumulata con l’esposizione alla materie prime, non supererà il 40%. E’ altresì limitata, al 20%, l’esposizione diretta alle obbligazioni non Investment Grade o prive di rating.
Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta ma è garantita una esposizione minima del 50% ad emittenti con sede in Europa. Il rischio di cambio è ulteriormente mitigato da guidelines interne.
L’uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non ecceda in nessun momento il 100% del valore del patrimonio netto del comparto.

Investment Manager: Open Capital Partners SGR S.p.A.
Open Capital Partners SGR Spa è la Sgr attiva nell’istituzione, promozione e gestione di fondi comuni di investimento, di gestioni patrimoniali e nel servizio di advisory. Il team di gestori indipendenti è specializzato in servizi personalizzati orientati alle esigenze degli investitori e vanta un’approfondita conoscenza dei mercati finanziari grazie alle esperienze professionali sviluppate a livello nazionale ed internazionale

A chi è rivolto: Il Comparto è destinato ad investitori con un profilo di rischio medio ed un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine.

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.