Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA

 

IL FONDO “PIR” BILANCIATO PER CHI PUNTA SULL’ECONOMIA REALE E SULLA CRESCITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 40% MSCI Italy Net return (M7IT Index)
- 30%  Bloomberg Barclays bond Italian Aggregate Issuers Tot Ret (LEI2TREU Index)
- 30%  Bloomberg Barclays bond Global Aggregate 1-3 YR Tot Ret Hedged Eur (LG13TREH Index)
Investment Manager Banca Finnat Spa
Tipologia di investimento Bilanciato -  PIR COMPLIANT
Data inizio gestione  27/04/2017
   Classe A Classe I Classe L
ISIN LU1602468479 LU1602468636 LU1602468800
Codice Bloomberg NMPBSIA LX NMPBSII LX NMPBSIL LX
Rating Morningstar - - -
Data di lancio in Italia - - -
Investimento minimo iniziale  €1.500  €25.000 1 azione
Versamento minimo successivo   €1.500   1 azione
Commissioni massime di ingresso:      
 - fino a €25.000  3%   -
 - da €25.000,01 a €75.000  2%   -
 - da €75.000,01 a €150.000  1%   -
 - oltre €150.000  0.5%   -
Commissione annua di gestione e consulenza  1.20% 0.60%  0.75%
Commissioni di performance 20% dell’extra rendimento rispetto al  benchmark

 

     

Politica di investimento:
 Il Comparto è un bilanciato caratterizzato da una attenzione all’economia reale Italiana ed agli investimenti produttivi.
Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio del Fondo è infatti costantemente conforme ai criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2017 che ha istituito i  “Piani Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR): almeno il 70% sarà investito in strumenti finanziari emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 30% sarà allocato su società non facenti parte dell’indice FTSE MIB.
E’ dunque previsto l’investimento in imprese di dimensioni medie o piccole, in modo altamente diversificato e con opportuni limiti in particolare per le società con capitalizzazione inferiore a 500 Milioni e, con criteri ancor più stringenti per quelle che capitalizzano meno di 100 Milioni.
L’esposizione azionaria non potrà mai superare il 50%.  
Per mitigare eventuali rischi di cambio, è previsto che il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all’Euro non supererà il 10% del valore del patrimonio netto.

Investment Manager:  Banca Finnat Euramerica SpA
L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre Banche. L’Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità  ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investments Advisory.

A chi è rivolto:  Il Comparto è destinato ad investitori con un profilo di rischio medio e un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo termine.  Le Azioni del comparto sono comprese tra gli investimenti ammissibili ad essere detenuti in un Piano individuale di risparmio a lungo termine (“PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017). Di conseguenza l’investitore potrà usufruire di benefici fiscali previsti dalla citata norma solo se tutti i requisiti ivi previsti vengono soddisfatti “.

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti, ovvero investitori particolarmente prudenti che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.