Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND

I 300 MIGLIORI FONDI CFS RATING ED. 2011

Categoria Obbligazionari Euro
LIPPER FUND AWARDS ITALY 2008
Best Fund over Three Years
Bond Eurozone

 L’AFFIDABILITÀ DI UN PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO DI ALTA QUALITÀ SELEZIONATO CON RIGOROSI CRITERI

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 30% Bloomberg Barclays 3 months Euribor Swap Index TR EUR (LS01TREU)
- 40% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR (LEG1TREU)
- 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR (LEEGTREU).
Investment Manager AZ Swiss & Partners SA
Tipologia di investimento Obbligazionario
Data inizio gestione  21/03/2003
   Classe A Classe I Classe D Classe L Classe Y
ISIN LU0163795908 LU0373791820 LU0777019158 LU1148873745 LU1362558436
ISIN Cl. A-CHF LU1675756172        
ISIN Cl. A-USD LU1796860663         
Codice Bloomberg MILHQBA LX MILHQBI LX NMAHQDE LX  NMAHQLE LX MILHQYE LX
Codice Bloomberg Cl. A-CHF NMAHQAC LX        
Codice Bloomberg Cl. A-USD NMAHAUH LX         
Rating Morningstar **** ***** **** - -
Data di lancio in Italia 26/08/2003 30/06/2008 08/06/2012 25/02/2015 01/04/2016
Data di lancio in Italia Cl. A-CHF 06/10/2017        
Data di lancio in Italia Cl. A-USD 20/04/2018        
Investimento minimo iniziale  1.500 €25.000 €1.000 1 azione €25.000
Versamento minimo successivo   1.500 - €1.000 1 azione -
Commissioni massime di ingresso:          
 - fino a €25.000 3% - 3% - -
 - da €25.000,01 a €75.000 2% - 2% - -
 - da €75.000,01 a €150.000 1% - 1% - -
 - oltre €150.000 0.5% - 0.5% - -
Commissione annua di gestione e consulenza 1% 0.7% 1% 0.85% 0.7%
Commissioni di performance 7.5% annuo sul rendimento assoluto con applicazione dell’High Water Mark.

 

Politica di investimento:
Il comparto investe in titoli a reddito fisso, quali obbligazioni sia a tasso fisso che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti Europei. La parte principale del portafoglio è costituita prevalentemente da Bond emessi da governi di Paesi appartenenti al G8 o da enti sovranazionali.
Non è consentito l'investimento in valori mobiliari di emittenti not-rated o non investment grade.
Il rischio di cambio è limitato grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'euro. L'uso di strumenti finanziari derivati, ai fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.

Investment Manager:  AZ Swiss & Partners SA
AZ Swiss & Partners SA, società di diritto svizzero appartenente al gruppo Azimut, è autorizzata dalla FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Le principali attività che svolge la società sono la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (UCITS e AIF), la gestione patrimoniale discrezionale e la consulenza per clientela privata e istituzionale di portafogli d'investimento nonché la distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati.

A chi è rivolto: Investitori, con un profilo di rischio medio-basso, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'investimento dovrebbe essere considerato in un orizzonte temporale a medio termine (<5 anni).

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Certificato LIPPER FUND AWARD ITALY 2008 - Best Fund Euro 3Yrs Bond Euro Corporate

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.