Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA HIGH QUALITY BOND

UN PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO DI ALTA QUALITÀ PER UNA ESPOSIZIONE ATTIVA ALLE DINAMICHE VALUTARIE

 


SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark 60% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC (N1Q1 Index)
40% BofA Merrill Lynch 3-5 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC (N2Q1 Index)
Investment Manager AZ Swiss & Partners SA
Tipologia di investimento Obbligazionario Extra EURO
Data inizio gestione 08/12/2014
   Classe A Classe I Classe D Classe L Classe Y
ISIN LU0956012941 LU0956013162 LU0956013089 LU1148873828 LU1362558519
Codice Bloomberg NMAEEHA LX NMAEEHI LX NMAEEHD LX NMAEEHL LX NMAEEYE LX
Rating Morningstar - - - - -
Data di lancio in Italia 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 25/02/2015 01/04/2016
Investimento minimo iniziale €1.500 €25.000 €1.000 1 azione €25.000
Versamento minimo successivo €1.500 - €1.000 1 azione -
Commissioni massime di ingresso:         -
 - fino a €25.000 3% - 3% - -
 - da €25.000,01 a €75.000 2% - 2% - -
 - da €75.000,01 a €150.000 1% - 1% - -
 - oltre €150.000 0.5% - 0.5% - -
Commissione annua di gestione e consulenza 1.40% 0.8% 1.40% 0.95% 0.8%
Commissioni di performance 20% dell’extra return sull’indice così composto: 60% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC (N1Q1 Index) + 40% BofA Merrill Lynch 3-5 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC (N2Q1 Index)

 

 
 

 

Politica di investimento:
Il comparto investe in titoli a reddito fisso classificati ”investment grade” denominati esclusivamente in valute diverse dall'Euro, quali obbligazioni con tassi di interesse sia fisso che variabile, emessi da emittenti sovranazionali, governi e/o da società, senza limitazione geografica alcuna.
Almeno il 70% delle attività sarà investito in titoli con Rating minimo A-. Non è consentito l'investimento in valori mobiliari di emittenti not-rated o non investment grade.
Una consapevole assunzione del rischio di cambio è elemento caratterizzante del fondo; verranno comunque privilegiate le divise più importanti quali USD, GBP, AUD, CAD e JPY.
L'uso di strumenti finanziari derivati, ai fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.

Investment Manager:  AZ Swiss & Partners SA
AZ Swiss & Partners SA, società di diritto svizzero appartenente al gruppo Azimut, è autorizzata dalla FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Le principali attività che svolge la società sono la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (UCITS e AIF), la gestione patrimoniale discrezionale e la consulenza per clientela privata e istituzionale di portafogli d'investimento nonché la distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati.

A chi è rivolto: Investitori, con un basso profilo di rischio, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'orizzonte temporale è idealmente non inferiore a tre anni.

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.